华安现金润利
(007746)公募净值货币型
111.3010
0.00%+0.0043
单位净值 [2025-09-18]
111.3010
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：1.59%
- 最近两年：3.43%
- 最近三年：5.33%
- 成立以来：11.30%
- 成立日期：2019-09-10
- 基金经理：庄文清 李邦长
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-09-11 | 2019-09-10 | 1.0000 | 100.0019 | 0.010000 |