前海开源3-5年国开债A
(007763)公募债券型指数型
1.0156
0.02%+0.0002
单位净值 [2021-05-07]
1.0346
累计净值 [2021-05-07]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.09%
- 最近一季:0.34%
- 最近半年:0.61%
- 今年以来:-0.67%
- 最近一年:-2.38%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.44%
- 成立日期:2019-08-26
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.02亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.03亿元
- 投资风格:
- 管理公司:前海开源
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.013000 | 2020-04-27 |
2 | 0.006000 | 2019-11-26 |