银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A
(007779)公募FOF
1.1906
0.47%+0.0056
单位净值 [2026-04-17]
1.1906
累计净值 [2026-04-17]
1.1962
0.47%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.01%
- 最近一季：2.93%
- 最近半年：7.11%
- 今年以来：5.88%
- 最近一年：16.28%
- 最近两年：16.57%
- 最近三年：0.63%
- 成立以来：19.06%
- 成立日期：2019-08-16
- 基金经理：漆升筑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 18.30 | 0.11% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 381.69 | 1.98% | 100.00% |