105.0596
0.03%+0.0294
单位净值 [2023-09-28]
107.0596
累计净值 [2023-09-28]
- 最近一月:0.09%
- 最近一季:0.28%
- 最近半年:0.65%
- 今年以来:1.01%
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:3.12%
- 最近三年:2.72%
- 成立以来:5.06%
- 成立日期:2019-09-06
- 基金经理:陈昕
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.12亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华宝
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-09-28 |
105.0596 |
107.0596 |
0.03% |
2 |
2023-09-27 |
105.0302 |
107.0302 |
-0.00% |
3 |
2023-09-26 |
105.0350 |
107.0350 |
-0.00% |
4 |
2023-09-25 |
105.0399 |
107.0399 |
0.01% |
5 |
2023-09-22 |
105.0292 |
107.0292 |
0.00% |
6 |
2023-09-21 |
105.0256 |
107.0256 |
0.00% |
7 |
2023-09-20 |
105.0220 |
107.0220 |
0.00% |
8 |
2023-09-19 |
105.0184 |
107.0184 |
0.00% |
9 |
2023-09-18 |
105.0148 |
107.0148 |
0.01% |
10 |
2023-09-15 |
105.0049 |
107.0049 |
-0.01% |
11 |
2023-09-14 |
105.0102 |
107.0102 |
0.00% |
12 |
2023-09-13 |
105.0069 |
107.0069 |
0.01% |
13 |
2023-09-12 |
104.9950 |
106.9950 |
0.00% |
14 |
2023-09-11 |
104.9917 |
106.9917 |
0.00% |
15 |
2023-09-08 |
104.9904 |
106.9904 |
0.00% |
16 |
2023-09-07 |
104.9871 |
106.9871 |
-0.01% |
17 |
2023-09-06 |
104.9924 |
106.9924 |
-0.01% |
18 |
2023-09-05 |
104.9977 |
106.9977 |
0.01% |
19 |
2023-09-04 |
104.9840 |
106.9840 |
0.01% |
20 |
2023-09-01 |
104.9742 |
106.9742 |
0.00% |