107.3516
0.00%+0.0003
单位净值 [2025-09-19]
109.3516
累计净值 [2025-09-19]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：1.08%
- 最近两年：2.22%
- 最近三年：3.61%
- 成立以来：9.47%
- 成立日期：2019-09-06
- 基金经理：高文庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-19 |
107.3516 |
109.3516 |
0.00% |
| 2 |
2025-09-18 |
107.3513 |
109.3513 |
0.00% |
| 3 |
2025-09-17 |
107.3466 |
109.3466 |
0.00% |
| 4 |
2025-09-16 |
107.3463 |
109.3463 |
0.00% |
| 5 |
2025-09-15 |
107.3416 |
109.3416 |
0.01% |
| 6 |
2025-09-12 |
107.3349 |
109.3349 |
0.00% |
| 7 |
2025-09-11 |
107.3317 |
109.3317 |
0.00% |
| 8 |
2025-09-10 |
107.3292 |
109.3292 |
0.00% |
| 9 |
2025-09-09 |
107.3290 |
109.3290 |
0.00% |
| 10 |
2025-09-08 |
107.3286 |
109.3286 |
0.02% |
| 11 |
2025-09-05 |
107.3121 |
109.3121 |
0.00% |
| 12 |
2025-09-04 |
107.3118 |
109.3118 |
0.00% |
| 13 |
2025-09-03 |
107.3114 |
109.3114 |
0.01% |
| 14 |
2025-09-02 |
107.3035 |
109.3035 |
-0.01% |
| 15 |
2025-09-01 |
107.3108 |
109.3108 |
0.01% |
| 16 |
2025-08-29 |
107.3019 |
109.3019 |
0.01% |
| 17 |
2025-08-28 |
107.2938 |
109.2938 |
0.01% |
| 18 |
2025-08-27 |
107.2857 |
109.2857 |
0.00% |
| 19 |
2025-08-26 |
107.2853 |
109.2853 |
0.01% |
| 20 |
2025-08-25 |
107.2772 |
109.2772 |
0.01% |