鹏华浮动净值型发起式货币
(007858)公募净值货币型
109.4763
0.00%+0.0018
单位净值 [2025-09-19]
1.0998
累计净值 [2025-09-19]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：1.63%
- 最近两年：3.71%
- 最近三年：4.88%
- 成立以来：10.02%
- 成立日期：2019-08-29
- 基金经理：叶朝明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.500000 | 2019-12-04 |