汇添富汇鑫货币A
(007868)公募净值货币型
111.8225
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单位净值 [2026-04-21]
111.8225
累计净值 [2026-04-21]
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净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：0.33%
- 最近一年：1.04%
- 最近两年：2.28%
- 最近三年：3.76%
- 成立以来：11.82%
- 成立日期：2019-09-10
- 基金经理：王骏杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-09-12 | 2019-09-10 | 1.0000 | 100.0042 | 0.010000420 |