国联中证500ETF联接A
(007885)公募股票型ETF联接指数型
1.2124
-0.30%-0.0036
单位净值 [2025-09-19]
1.3915
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.95%
- 最近一季：24.03%
- 最近半年：17.03%
- 今年以来：23.76%
- 最近一年：53.45%
- 最近两年：26.48%
- 最近三年：23.81%
- 成立以来：42.82%
- 成立日期：2019-12-31
- 基金经理：杜超 陈薪羽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.13% | 9.74% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2024-12-31 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 8.45% | 8.54% | 0.01 | 0.90% | 0.91% |
| 2024-06-30 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.26% | 7.90% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.13% | 7.25% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-06-30 | 0.31 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.61% | 7.81% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.22% | 8.54% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2022-06-30 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.85% | 8.56% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2021-12-31 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.56% | 6.51% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |
| 2021-06-30 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.78% | 6.56% | 0.00 | 1.61% | 1.56% |
| 2020-12-31 | 0.40 | 0.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.81% | 6.64% | 0.00 | 0.68% | 0.67% |
| 2020-06-30 | 0.85 | 0.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.11% | 7.45% | 0.00 | 0.48% | 0.46% |