东方红启元三年持有混合B

(007887)公募混合型
+添加自选
5.2189 -1.45%-0.0767
单位净值 [2026-04-02]
5.2189
累计净值 [2026-04-02]
5.1432 -1.45%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-4.10%
  • 最近一季：4.53%
  • 最近半年：6.44%
  • 今年以来：4.53%
  • 最近一年：77.52%
  • 最近两年：81.52%
  • 最近三年：48.42%
  • 成立以来：50.77%
  • 成立日期：2019-09-26
  • 基金经理：傅奕翔
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：17.64亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上海东方证券资产
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 17.64 17.52 15.62 88.45% 88.54% 0.00 0.00% 0.00% 1.84 10.49% 10.41% 0.18 1.06% 1.05%
2025-06-30 18.50 17.67 14.63 78.12% 79.09% 0.00 0.00% 0.00% 3.64 20.62% 19.70% 0.22 1.26% 1.21%
2024-12-31 19.26 17.83 15.03 76.24% 78.00% 0.00 0.00% 0.00% 2.71 15.19% 14.06% 0.03 0.16% 0.15%
2024-06-30 21.17 20.52 18.04 84.74% 85.20% 0.61 2.98% 2.89% 1.91 9.30% 9.02% 0.01 0.06% 0.06%
2023-12-31 24.18 24.10 20.62 85.23% 85.28% 0.60 2.51% 2.50% 2.90 12.04% 12.00% 0.05 0.22% 0.22%
2023-06-30 30.48 29.52 25.31 82.52% 83.06% 0.00 0.00% 0.00% 5.15 17.45% 16.90% 0.01 0.03% 0.04%
2022-12-31 37.61 37.40 33.64 89.38% 89.44% 0.00 0.00% 0.00% 3.96 10.59% 10.53% 0.01 0.03% 0.03%
2022-06-30 73.99 73.84 57.85 78.14% 78.19% 0.00 0.00% 0.00% 15.39 20.85% 20.81% 0.74 1.01% 1.00%
2021-12-31 91.95 83.50 68.38 71.77% 74.36% 0.09 0.11% 0.10% 15.47 18.52% 16.82% 0.01 0.02% 0.02%
2021-06-30 88.93 87.97 77.30 86.78% 86.92% 0.00 0.00% 0.00% 10.51 11.94% 11.81% 1.13 1.28% 1.27%
2020-12-31 88.47 88.39 81.52 92.13% 92.14% 0.00 0.00% 0.00% 6.21 7.03% 7.02% 0.74 0.84% 0.84%
2020-06-30 68.91 68.78 57.81 83.86% 83.89% 0.05 0.08% 0.08% 11.01 16.01% 15.98% 0.04 0.05% 0.05%
2019-12-31 64.49 63.63 46.66 71.98% 72.36% 0.30 0.48% 0.47% 17.38 27.32% 26.95% 0.14 0.22% 0.22%