易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A
(007896)公募FOF
1.3096
0.39%+0.0051
单位净值 [2025-09-17]
1.3096
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：5.25%
- 最近一季：12.51%
- 最近半年：15.42%
- 今年以来：19.00%
- 最近一年：30.56%
- 最近两年：6.17%
- 最近三年：0.76%
- 成立以来：30.96%
- 成立日期：2020-04-09
- 基金经理：张浩然 黄亦磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.94 | 0.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 7.19% | 8.99% | 0.01 | 1.15% | 1.13% |
| 2024-12-31 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 10.72% | 11.50% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 1.02 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 4.67% | 4.56% | 0.03 | 3.32% | 3.25% | 0.01 | 0.62% | 0.61% |
| 2023-12-31 | 1.20 | 1.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 3.94% | 3.86% | 0.04 | 3.23% | 3.17% | 0.00 | 0.24% | 0.24% |
| 2023-06-30 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.55% | 7.06% | 0.01 | 0.87% | 0.86% |
| 2022-12-31 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.42% | 7.39% | 0.05 | 6.02% | 6.37% |
| 2022-06-30 | 0.80 | 0.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 4.84% | 4.75% | 0.08 | 8.40% | 9.98% | 0.00 | 0.53% | 0.52% |
| 2021-12-31 | 0.82 | 0.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 4.84% | 4.54% | 0.06 | 7.21% | 6.76% | 0.05 | 6.15% | 5.76% |
| 2021-06-30 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 10.55% | 11.30% | 0.01 | 1.67% | 1.66% |
| 2020-12-31 | 0.85 | 0.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.34% | 7.16% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2020-06-30 | 2.73 | 2.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 14.86% | 14.95% | 0.11 | 3.89% | 3.89% |