富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A
(007898)公募FOF
1.6632
0.27%+0.0115
单位净值 [2026-04-20]
1.6632
累计净值 [2026-04-20]
1.6677
0.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.15%
- 最近一季：2.33%
- 最近半年：9.01%
- 今年以来：8.55%
- 最近一年：39.18%
- 最近两年：44.99%
- 最近三年：26.85%
- 成立以来：66.32%
- 成立日期：2019-09-06
- 基金经理：王登元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.6632 | 1.6632 | +0.27% |
| 2026-04-17 | 1.6588 | 1.6588 | +0.43% |
| 2026-04-16 | 1.6517 | 1.6517 | +1.53% |
| 2026-04-15 | 1.6268 | 1.6268 | -0.25% |
| 2026-04-14 | 1.6309 | 1.6309 | +1.02% |
| 2026-04-13 | 1.6145 | 1.6145 | -0.14% |
| 2026-04-10 | 1.6168 | 1.6168 | +1.00% |
| 2026-04-09 | 1.6008 | 1.6008 | -0.26% |
| 2026-04-08 | 1.6050 | 1.6050 | +3.49% |
| 2026-04-07 | 1.5509 | 1.5509 | +0.36% |
业绩分析
更新日期：2026-04-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A | 3.02% | 6.15% | 2.33% | 9.01% | 39.18% | 8.55% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王登元 上任时间：2019-09-06
王登元先生:硕士研究生。曾任兴业全球基金管理有限公司研究员、兴业证券股份有限公司投资经理;自2016年10月起历任富国基金管理有限公司定量研究员、定量投资经理、FOF投资经理;拟任多元资产投资部FOF基金经理。 展开∨ 收起∧