富荣富开1-3年国开债纯债C
(007907)公募债券型
1.0365
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-14]
1.1499
累计净值 [2024-05-14]
净值估算 [2024-05-14 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：2.46%
- 今年以来：1.92%
- 最近一年：2.38%
- 最近两年：4.66%
- 最近三年：8.07%
- 成立以来：10.78%
- 成立日期：2020-01-03
- 基金经理：吕晓蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：29.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富荣
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-14 | 1.0365 | 1.1499 | 0.02% |
| 2024-05-13 | 1.0363 | 1.1497 | 0.08% |
| 2024-05-10 | 1.0355 | 1.1489 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 1.0354 | 1.1488 | -0.02% |
| 2024-05-08 | 1.0356 | 1.1490 | -0.02% |
| 2024-05-07 | 1.0358 | 1.1492 | 0.04% |
| 2024-05-06 | 1.0354 | 1.1488 | 0.04% |
| 2024-04-30 | 1.0350 | 1.1484 | 0.10% |
| 2024-04-29 | 1.0340 | 1.1474 | -0.07% |
| 2024-04-26 | 1.0347 | 1.1481 | -0.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富开1-3年国开债纯债C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
| 深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
| 沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3.95亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.04亿份 | 2412 |
| 2023-03-31 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.06亿份 | 未公布 |
基金经理
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吕晓蓉 上任时间：2020-01-03
吕晓蓉女士:中国国籍,清华大学管理学硕士、中国人民大学经济学学士,中国注册会计师。历任嘉实基金研究员,普华永道中天会计师事务所审计师。现任富荣基金管理有限公司固定收益基金经理兼固收部总监。擅长债券轮动策略以及信用债、可转债研究精选。 展开∨ 收起∧
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