大成有色金属期货ETF联接C
(007911)公募另类投资指数型ETF联接有色金属
1.0009
0.91%+0.0091
单位净值 [2024-04-19]
1.0009
累计净值 [2024-04-19]
- 最近一月：6.07%
- 最近一季：11.71%
- 最近半年：8.89%
- 今年以来：9.95%
- 最近一年：0.53%
- 最近两年：-25.52%
- 最近三年：-10.69%
- 成立以来：0.09%
- 成立日期：2019-10-30
- 基金经理：李绍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.0009 | 1.0009 | 0.91% |
| 2024-04-18 | 0.9919 | 0.9919 | 1.17% |
| 2024-04-17 | 0.9804 | 0.9804 | -0.51% |
| 2024-04-16 | 0.9854 | 0.9854 | -0.52% |
| 2024-04-15 | 0.9906 | 0.9906 | 0.94% |
| 2024-04-12 | 0.9814 | 0.9814 | 0.14% |
| 2024-04-11 | 0.9800 | 0.9800 | 0.06% |
| 2024-04-10 | 0.9794 | 0.9794 | 1.09% |
| 2024-04-09 | 0.9688 | 0.9688 | 0.86% |
| 2024-04-08 | 0.9605 | 0.9605 | 1.68% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成有色金属期货ETF联接C | 1.99% | 6.07% | 11.71% | 8.89% | 0.53% | 9.95% |
| 同类型排名 | 2/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 6/8 | 4/8 |
| 上证指数 | 1.32% | -0.35% | 8.03% | 0.51% | -9.40% | 4.05% |
| 深证成指 | 0.82% | -3.86% | 5.99% | -4.48% | -20.94% | -0.68% |
| 沪深300 | 1.87% | -0.94% | 9.01% | -1.13% | -14.23% | 4.55% |
| 股票型 | 0.21% | -2.91% | 3.81% | -3.23% | -13.71% | -2.50% |
| 混合型 | -0.23% | -2.33% | 2.97% | -3.11% | -13.32% | -2.89% |
| 债券型 | 0.14% | 0.37% | 1.73% | 1.76% | 1.57% | 1.31% |
| FOF | -0.13% | -2.54% | 3.37% | -7.17% | -22.53% | -4.75% |
| QDII | -3.16% | -2.51% | 7.22% | -7.07% | -11.75% | -4.33% |
| 另类投资 | 0.56% | 5.25% | 8.18% | 8.08% | 6.69% | 8.17% |
| ETF | 0.07% | -1.44% | 5.75% | -1.39% | -11.52% | -0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.65亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.13亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.33亿份 | 15621 |
| 2023-03-31 | 1.59亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 5.10亿份 | 未公布 |
基金经理
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李绍 上任时间：2019-10-30
李绍先生:经济学硕士,2015年5月加入大成基金管理有限公司,现任大成基金期货投资部总监。曾先后任职于大连商品交易所、中国金融期货交易所和中国期货市场监控中心,曾负责中国证监会期货市场运行监测监控系统建设,获证券期货科技进步评比一等奖;主持编制发布中国商品期货指数、农产品期货指数等系列指数。2019年10月24日任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年10月30日起担任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基 展开∨ 收起∧
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