华宝宝康债券C
(007964)公募债券型
1.2525
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-03-06]
1.5895
累计净值 [2026-03-06]
1.2531
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：-1.25%
- 最近半年：-1.07%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：0.22%
- 最近两年：3.81%
- 最近三年：2.23%
- 成立以来：-4.54%
- 成立日期：2019-09-23
- 基金经理：李栋梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：46.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华宝基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-12-10 |
| 2 | 0.04 | 2023-12-04 |
| 3 | 0.06 | 2022-12-12 |
| 4 | 0.06 | 2021-12-16 |
| 5 | 0.06 | 2020-12-01 |
| 6 | 0.06 | 2019-11-28 |