易方达黄金主题美元现汇A
(007977)公募另类投资LOF黄金合约
0.2015
-0.69%-0.0014
单位净值 [2025-09-17]
0.2015
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：9.87%
- 最近一季：8.33%
- 最近半年：19.23%
- 今年以来：43.93%
- 最近一年：34.33%
- 最近两年：79.91%
- 最近三年：109.90%
- 成立以来：76.75%
- 成立日期：2019-10-11
- 基金经理：殷春涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.55 | 4.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 10.26% | 10.61% | 0.21 | 4.54% | 4.52% | 0.11 | 2.40% | 2.39% |
| 2024-12-31 | 1.26 | 1.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.67% | 6.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 1.53 | 1.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.08% | 5.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 1.32 | 1.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.56% | 5.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 1.38 | 1.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.77% | 6.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 1.38 | 1.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.14% | 6.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 1.36 | 1.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 6.88% | 7.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 1.70 | 1.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 6.08% | 6.00% | 0.01 | 0.62% | 0.61% |
| 2021-06-30 | 1.78 | 1.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 5.31% | 7.44% | 0.01 | 0.38% | 0.37% |
| 2020-12-31 | 2.10 | 2.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 4.81% | 4.76% | 0.02 | 0.95% | 0.94% | 0.00 | 0.23% | 0.23% |
| 2020-06-30 | 3.10 | 3.00 | 0.24 | 8.03% | 7.78% | 0.20 | 6.74% | 6.53% | 0.46 | 12.18% | 14.95% | 0.01 | 0.21% | 0.20% |
| 2019-12-31 | 3.88 | 3.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 5.51% | 10.68% | 0.02 | 0.61% | 0.58% |