红塔红土瑞祥纯债C
(007982)公募债券型
1.0930
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-09-19]
1.1180
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：0.20%
- 最近一年：1.41%
- 最近两年：4.50%
- 最近三年：7.65%
- 成立以来：11.93%
- 成立日期：2019-12-30
- 基金经理：陈纪靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：红塔红土
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.66 | 5.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.65 | 99.69% | 99.70% | 0.02 | 0.29% | 0.27% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 5.35 | 5.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.29 | 98.89% | 98.89% | 0.06 | 1.11% | 1.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 5.56 | 5.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.56 | 99.86% | 99.87% | 0.01 | 0.14% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 6.18 | 5.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.10 | 98.41% | 98.66% | 0.08 | 1.49% | 1.25% | 0.01 | 0.10% | 0.09% |
| 2023-06-30 | 6.08 | 5.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.06 | 99.69% | 99.74% | 0.02 | 0.30% | 0.25% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 5.06 | 5.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.17 | 82.42% | 82.44% | 0.02 | 0.44% | 0.44% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 5.02 | 5.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.13 | 82.34% | 82.35% | 0.03 | 0.51% | 0.51% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2021-12-31 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 95.52% | 95.53% | 0.01 | 2.42% | 2.41% | 0.01 | 2.06% | 2.06% |
| 2021-06-30 | 0.63 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 96.99% | 97.48% | 0.01 | 2.11% | 1.76% | 0.00 | 0.90% | 0.76% |
| 2020-12-31 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.93 | 93.18% | 93.18% | 0.01 | 1.38% | 1.38% | 0.02 | 1.65% | 1.65% |
| 2020-06-30 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 81.57% | 81.58% | 0.05 | 10.27% | 10.26% | 0.01 | 1.02% | 1.03% |