华夏中证全指证券公司ETF联接C
(007993)公募股票型ETF联接指数型证券
1.3390
-0.84%-0.0112
单位净值 [2025-09-19]
1.3390
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-5.15%
- 最近一季：14.08%
- 最近半年：6.79%
- 今年以来：4.55%
- 最近一年：44.23%
- 最近两年：24.50%
- 最近三年：38.50%
- 成立以来：33.90%
- 成立日期：2020-04-03
- 基金经理：鲁亚运
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.83 | 8.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 7.10% | 6.94% | 0.05 | 0.57% | 0.56% |
| 2024-12-31 | 6.97 | 6.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 6.02% | 5.96% | 0.05 | 0.70% | 0.69% |
| 2024-06-30 | 4.88 | 4.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 5.21% | 5.73% | 0.01 | 0.28% | 0.28% |
| 2023-12-31 | 5.37 | 5.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 5.25% | 5.54% | 0.01 | 0.21% | 0.21% |
| 2023-06-30 | 5.14 | 5.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 5.27% | 5.18% | 0.08 | 1.62% | 1.60% |
| 2022-12-31 | 4.99 | 4.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 5.95% | 5.59% | 0.27 | 5.83% | 5.47% |
| 2022-06-30 | 5.98 | 5.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 5.65% | 5.60% | 0.04 | 0.64% | 0.63% |
| 2021-12-31 | 6.96 | 6.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 5.11% | 5.10% | 0.02 | 0.28% | 0.28% |
| 2021-06-30 | 3.96 | 3.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 5.58% | 5.50% | 0.04 | 0.98% | 0.97% |
| 2020-12-31 | 3.15 | 3.10 | 0.01 | 0.30% | 0.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 5.82% | 5.72% | 0.02 | 0.64% | 0.63% |
| 2020-06-30 | 1.04 | 0.98 | 0.17 | 12.06% | 16.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 7.03% | 6.67% | 0.03 | 2.97% | 2.81% |