博时富顺纯债债券A

(007996)公募债券型
+添加自选
1.1026 -0.08%-0.0009
单位净值 [2025-09-19]
1.2089
累计净值 [2025-09-19]
       
净值估算 [2025-09-19   ]
  • 最近一月：-0.04%
  • 最近一季：-0.35%
  • 最近半年：1.12%
  • 今年以来：0.55%
  • 最近一年：1.97%
  • 最近两年：6.61%
  • 最近三年：8.44%
  • 成立以来：22.38%
  • 成立日期：2019-10-31
  • 基金经理：陈黎
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.80亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：博时
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 2.20 1.83 0.00 0.00% 0.00% 2.18 98.55% 98.79% 0.03 1.45% 1.21% 0.00 0.00% 0.00%
2024-12-31 17.22 12.55 0.00 0.00% 0.00% 17.18 99.68% 99.77% 0.04 0.32% 0.23% 0.00 0.00% 0.00%
2024-06-30 18.92 18.62 0.00 0.00% 0.00% 18.72 98.93% 98.93% 0.09 0.50% 0.50% 0.11 0.57% 0.57%
2023-12-31 19.05 15.31 0.00 0.00% 0.00% 18.77 98.23% 98.58% 0.07 0.46% 0.37% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 27.71 22.63 0.00 0.00% 0.00% 27.37 98.49% 98.77% 0.04 0.18% 0.15% 0.30 1.33% 1.08%
2022-12-31 15.32 14.41 0.00 0.00% 0.00% 14.85 96.74% 96.93% 0.03 0.21% 0.20% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 26.62 24.73 0.00 0.00% 0.00% 26.17 98.18% 98.31% 0.04 0.18% 0.17% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 15.00 13.81 0.00 0.00% 0.00% 14.58 96.95% 97.19% 0.06 0.43% 0.39% 0.26 1.90% 1.75%
2021-06-30 7.80 6.04 0.00 0.00% 0.00% 7.61 96.82% 97.54% 0.03 0.50% 0.38% 0.16 2.68% 2.08%
2020-12-31 7.56 6.19 0.00 0.00% 0.00% 7.36 96.80% 97.37% 0.04 0.62% 0.51% 0.16 2.58% 2.12%
2020-06-30 0.26 0.26 0.00 0.00% 0.00% 0.21 80.81% 80.82% 0.05 18.59% 18.58% 0.00 0.60% 0.60%
2019-12-31 0.03 0.03 0.00 0.00% 0.00% 0.01 12.34% 35.62% 0.01 39.06% 28.69% 0.01 40.64% 29.84%