中银亚太精选债券(QDII)人民币A
(008095)公募QDII
1.0551
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-20]
1.0551
累计净值 [2026-04-20]
1.0554
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：-1.08%
- 最近半年：-1.39%
- 今年以来：-0.94%
- 最近一年：0.82%
- 最近两年：6.14%
- 最近三年：6.02%
- 成立以来：5.51%
- 成立日期：2020-06-08
- 基金经理：郑涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||