中银亚太精选债券(QDII)美元A
(008097)公募QDII
0.1538
-0.07%-0.0001
单位净值 [2026-03-05]
0.1538
累计净值 [2026-03-05]
0.1537
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.79%
- 最近半年：2.53%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：5.56%
- 最近两年：8.23%
- 最近三年：7.40%
- 成立以来：9.39%
- 成立日期：2020-06-08
- 基金经理：郑涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-26 | 中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）（中银亚太精选债券（QDII）A（美元现汇份额））基金产品料概要更新 |
| 2024-06-26 | 中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-06-26 | 关于中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2024-05-10 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 关于中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)暂停申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-04-19 | 中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 关于中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）暂停申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-04-03 | 关于中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）美元份额暂停大额申购业务的公告 |
| 2024-03-29 | 中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-12 | 关于中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）2024年境外主要市场节假日暂停相关交易的公告 |
| 2023-12-18 | 中银基金管理有限公司关于中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）降低费率并修改基金合同及托管协议的公告 |
| 2023-12-18 | 中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）（中银亚太精选债券（QDII）A（美元现汇份额））基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-18 | 中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）基金合同 |