中金鑫裕1年定开债C
(008105)公募债券型
1.0048
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1073
累计净值 [2026-06-05]
1.0049
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：1.05%
- 最近两年：2.42%
- 最近三年：4.30%
- 成立以来：11.22%
- 成立日期：2019-12-18
- 基金经理：董珊珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：121.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中金基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-02-06 |
| 2 | 0.00 | 2024-12-26 |
| 3 | 0.01 | 2024-09-09 |
| 4 | 0.01 | 2024-05-13 |
| 5 | 0.02 | 2023-12-13 |
| 6 | 0.01 | 2021-12-27 |
| 7 | 0.01 | 2021-06-22 |
| 8 | 0.03 | 2020-12-18 |