工银黄金ETF联接C
(008143)公募另类投资ETF联接指数型黄金合约
1.8623
0.22%+0.0040
单位净值 [2025-09-19]
1.8623
累计净值 [2025-09-19]
- 最近一月：6.91%
- 最近一季：6.05%
- 最近半年：16.26%
- 今年以来：33.27%
- 最近一年：39.67%
- 最近两年：67.13%
- 最近三年：99.33%
- 成立以来：86.23%
- 成立日期：2020-05-21
- 基金经理：赵栩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 47.14 | 45.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.85 | 6.26% | 6.05% | 3.21 | 7.01% | 6.81% |
| 2024-12-31 | 8.40 | 8.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 7.74% | 7.47% | 0.14 | 1.61% | 1.63% |
| 2024-06-30 | 2.32 | 2.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 5.99% | 6.93% | 0.05 | 1.72% | 1.98% |
| 2023-12-31 | 0.74 | 0.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.82% | 5.72% | 0.01 | 1.75% | 1.78% |
| 2023-06-30 | 0.81 | 0.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.09% | 7.24% | 0.01 | 0.52% | 1.08% |
| 2022-12-31 | 0.66 | 0.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.56% | 5.78% | 0.01 | 0.71% | 0.84% |
| 2022-06-30 | 0.57 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.29% | 7.24% | 0.00 | 0.51% | 0.50% |
| 2021-12-31 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.89% | 4.88% | 0.01 | 1.70% | 2.06% |
| 2021-06-30 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.45% | 7.43% | 0.01 | 1.30% | 1.54% |
| 2020-12-31 | 0.53 | 0.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 10.87% | 10.11% | 0.02 | 3.09% | 3.01% |