中银添瑞6个月C
(008147)公募债券型
1.0414
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-22]
1.0855
累计净值 [2026-04-22]
1.0414
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：0.48%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：1.18%
- 最近两年：2.01%
- 最近三年：3.73%
- 成立以来：8.69%
- 成立日期：2019-12-26
- 基金经理：朱水媚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：106.63亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0414 | 1.0855 | +0.00% |
| 2026-04-21 | 1.0414 | 1.0855 | -0.01% |
| 2026-04-20 | 1.0415 | 1.0856 | -0.01% |
| 2026-04-17 | 1.0416 | 1.0857 | +0.00% |
| 2026-04-16 | 1.0416 | 1.0857 | +0.00% |
| 2026-04-15 | 1.0416 | 1.0857 | +0.00% |
| 2026-04-14 | 1.0416 | 1.0857 | -0.01% |
| 2026-04-13 | 1.0417 | 1.0858 | +0.00% |
| 2026-04-10 | 1.0417 | 1.0858 | +0.00% |
| 2026-04-09 | 1.0417 | 1.0858 | -0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银添瑞6个月C | -0.02% | 0.13% | 0.55% | 0.48% | 1.18% | 0.53% |
| 同类型排名 | 7083/7863 | 6737/7863 | 4964/7863 | 6564/7863 | 5576/7863 | 6332/7863 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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朱水媚 上任时间：2024-01-29
朱水媚女士:中国国籍,研究生硕士,曾任工银安盛人寿保险有限公司信用分析师。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员。2021年8月24日起担任中银稳汇短债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月13日起担任中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月29日起担任中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧