中银恒裕9个月持有期债券C
(008203)公募债券型
1.1084
0.03%+0.0003
单位净值 [2022-12-07]
1.1084
累计净值 [2022-12-07]
净值估算 [2022-12-15 ]
- 最近一月:-0.25%
- 最近一季:-0.38%
- 最近半年:1.00%
- 今年以来:1.84%
- 最近一年:2.37%
- 最近两年:7.25%
- 最近三年:---
- 成立以来:10.84%
- 成立日期:2019-12-20
- 基金经理:王晓彦
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.23亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.55亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中银
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |