华安鑫福定开债C
(008215)公募债券型
1.0032
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-04-30]
1.1199
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：1.89%
- 最近两年：5.01%
- 最近三年：8.13%
- 成立以来：12.60%
- 成立日期：2019-11-26
- 基金经理：孙丽娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：133.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0032 | 1.1199 | 0.02% |
| 2024-04-26 | 1.0030 | 1.1197 | 0.07% |
| 2024-04-19 | 1.0023 | 1.1190 | 0.04% |
| 2024-04-12 | 1.0019 | 1.1186 | 0.06% |
| 2024-04-03 | 1.0013 | 1.1180 | 0.02% |
| 2024-03-29 | 1.0011 | 1.1178 | 0.03% |
| 2024-03-22 | 1.0008 | 1.1175 | 0.03% |
| 2024-03-15 | 1.0072 | 1.1172 | 0.03% |
| 2024-03-08 | 1.0069 | 1.1169 | 0.03% |
| 2024-03-01 | 1.0066 | 1.1166 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安鑫福定开债C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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孙丽娜 上任时间：2019-11-26
孙丽娜女士:硕士研究生。曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人。2010年8月加入华安基金管理有限公司,先后担任债券交易员、基金经理助理。2014年8月至2017年7月担任华安日日鑫货币市场基金及华安汇财通货币市场基金的基金经理,2014年8月至2015年1月,同时担任华安七日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月起同时担任华安现金富利投资基金的基金经理。2015年2月起担任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
| 2024-03-27 | 华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-19 | 关于华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-19 | 华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
| 2023-12-18 | 关于华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-24 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-22 | 华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书(2023年第1号) |
| 2023-09-22 | 华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金（华安鑫福定开债C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-18 | 关于华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-08-30 | 华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 |
| 2023-07-20 | 华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告的提示性公告 |
| 2023-05-25 | 华安基金管理有限公司关于华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金开放日常赎回及转换转出业务公告 |
| 2023-05-19 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票富瀚微（300613）估值调整的公告 |
| 2023-04-21 | 华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |