兴业中证国有企业指数增强C

(008220)公募股票型指数型国企改革
+添加自选
1.4312 0.00%0.0000
单位净值 [2020-09-25]
1.4312
累计净值 [2020-09-25]
       
净值估算 [2024-09-11   ]
  • 最近一月：-1.11%
  • 最近一季：13.66%
  • 最近半年：22.96%
  • 今年以来：16.75%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：24.78%
  • 成立日期：2019-11-18
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.16亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：兴业
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2020-09-25 1.4312 1.4312 0.00%
2020-09-18 1.4312 1.4312 0.00%
2020-09-11 1.4312 1.4312 0.00%
2020-09-09 1.4312 1.4312 0.00%
2020-09-08 1.4312 1.4312 -1.11%
2020-09-07 1.4472 1.4472 -0.32%
2020-09-04 1.4518 1.4518 -0.86%
2020-09-03 1.4644 1.4644 -0.24%
2020-09-02 1.4679 1.4679 -0.16%
2020-09-01 1.4702 1.4702 0.63%
业绩分析

更新日期：

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
暂无数据
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 0.00亿份 1
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2020-09-29 兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金剩余财产分配公告
2020-09-28 兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金清算报告提示性公告
2020-09-28 兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金清算报告
2020-09-09 兴业中证国企改革指数增强型基金持有人大会公证书
2020-09-09 兴业基金管理有限公司关于兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2020-08-29 兴业基金管理有限公司旗下全部基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-29 兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金2020年半年度报告
2020-08-29 兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新
2020-08-08 兴业基金管理有限公司关于以通讯方式召开兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2020-08-07 兴业基金管理有限公司关于以通讯方式召开兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2020-08-06 兴业基金管理有限公司关于以通讯方式召开兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2020-07-21 兴业基金管理有限公司旗下全部基金2020年第二季度报告提示性公告
2020-07-21 兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金2020年第2季度报告