金元顺安泓丰87个月定开债C
(008225)公募债券型
1.0297
0.08%+0.0008
单位净值 [2024-06-14]
1.1467
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：2.14%
- 今年以来：1.89%
- 最近一年：4.20%
- 最近两年：8.78%
- 最近三年：13.32%
- 成立以来：15.47%
- 成立日期：2020-12-03
- 基金经理：苏利华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：107.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金元顺安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2023-11-20 |
| 2 | 0.040000 | 2022-11-14 |
| 3 | 0.010000 | 2021-12-16 |
| 4 | 0.027000 | 2021-09-13 |