中银证券中证500ETF联接A

(008258)公募股票型ETF联接指数型
+添加自选
1.0780 -0.64%-0.0069
单位净值 [2024-04-30]
1.0780
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-04-30   ]
  • 最近一月：2.68%
  • 最近一季：11.71%
  • 最近半年：-2.26%
  • 今年以来：-0.06%
  • 最近一年：-11.36%
  • 最近两年：-1.42%
  • 最近三年：-13.52%
  • 成立以来：7.80%
  • 成立日期：2020-05-14
  • 基金经理：张艺敏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.47亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.60亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中银国际
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 0.60 0.60 0.01 2.05% 2.04% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 6.23% 6.56% 0.00 0.09% 0.09%
2023-09-30 0.63 0.62 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 7.40% 7.86% 0.00 0.05% 0.05%
2023-06-30 0.63 0.63 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 7.68% 8.04% 0.00 0.10% 0.10%
2023-03-31 0.64 0.63 0.01 2.00% 1.99% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 6.46% 6.93% 0.00 0.07% 0.07%
2022-12-31 0.60 0.60 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 5.88% 6.35% 0.00 0.26% 0.26%
2022-09-30 0.56 0.56 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 6.67% 6.98% 0.00 0.47% 0.47%
2022-06-30 0.60 0.59 0.01 0.90% 0.89% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 5.22% 6.12% 0.00 0.44% 0.43%
2021-12-31 0.55 0.55 0.00 0.80% 0.01% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 6.79% 0.07% 0.00 0.71% 0.01%
2021-09-30 0.55 0.54 0.01 2.12% 2.11% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 7.05% 7.01% 0.00 0.44% 0.44%
2021-06-30 0.64 0.62 0.01 1.69% 0.02% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 6.65% 0.06% 0.00 0.78% 0.01%
2021-03-31 0.51 0.51 0.00 0.86% 0.85% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 6.87% 7.30% 0.00 0.12% 0.13%
2020-12-31 0.73 0.71 0.02 2.15% 2.09% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 7.22% 7.02% 0.01 0.81% 0.79%
2020-09-30 0.96 0.96 0.01 1.12% 1.11% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 6.74% 7.17% 0.00 0.30% 0.30%