中银证券中证500ETF联接C
(008259)公募股票型ETF联接指数型
1.6361
1.20%+0.0194
单位净值 [2026-04-22]
1.6361
累计净值 [2026-04-22]
1.6557
1.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.25%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：16.56%
- 今年以来：11.53%
- 最近一年：46.03%
- 最近两年：57.65%
- 最近三年：35.20%
- 成立以来：63.61%
- 成立日期：2020-05-14
- 基金经理：刘先政,张艺敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银国际证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.87 | 6.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.02% | 0.01% | 0.62 | 5.99% | 9.04% | 0.01 | 0.13% | 0.13% |
| 2025-06-30 | 0.86 | 0.85 | 0.02 | 1.80% | 1.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.82% | 6.32% | 0.00 | 0.49% | 0.49% |
| 2024-12-31 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.51% | 6.90% | 0.00 | 0.24% | 0.24% |
| 2024-06-30 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.07% | 6.27% | 0.00 | 0.38% | 0.37% |
| 2023-12-31 | 0.60 | 0.60 | 0.01 | 2.05% | 2.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.23% | 6.56% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2023-06-30 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.68% | 8.04% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2022-12-31 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.88% | 6.35% | 0.00 | 0.26% | 0.26% |
| 2022-06-30 | 0.60 | 0.59 | 0.01 | 0.90% | 0.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.22% | 6.12% | 0.00 | 0.44% | 0.43% |
| 2021-12-31 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.80% | 0.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.15% | 6.74% | 0.00 | 0.71% | 0.70% |
| 2021-06-30 | 0.64 | 0.62 | 0.01 | 1.69% | 1.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.65% | 6.49% | 0.00 | 0.78% | 0.76% |
| 2020-12-31 | 0.73 | 0.71 | 0.02 | 2.15% | 2.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.22% | 7.02% | 0.01 | 0.81% | 0.79% |