方正富邦天璇混合A
(008306)公募混合型
1.2529
-0.51%-0.0064
单位净值 [2024-05-31]
1.2529
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：-0.51%
- 今年以来：1.50%
- 最近一年：-0.45%
- 最近两年：-8.17%
- 最近三年：-25.63%
- 成立以来：25.29%
- 成立日期：2020-01-20
- 基金经理：徐维君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.2529 | 1.2529 | -0.51% |
| 2024-05-30 | 1.2593 | 1.2593 | -0.66% |
| 2024-05-29 | 1.2677 | 1.2677 | -0.28% |
| 2024-05-28 | 1.2712 | 1.2712 | -0.45% |
| 2024-05-27 | 1.2770 | 1.2770 | 0.31% |
| 2024-05-24 | 1.2730 | 1.2730 | -0.91% |
| 2024-05-23 | 1.2847 | 1.2847 | -0.47% |
| 2024-05-22 | 1.2908 | 1.2908 | -0.25% |
| 2024-05-21 | 1.2940 | 1.2940 | -0.22% |
| 2024-05-20 | 1.2969 | 1.2969 | -0.17% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正富邦天璇混合A | -1.76% | 1.25% | 2.74% | 0.30% | -1.33% | 2.98% |
| 同类型排名 | 4798/8695 | 2378/8695 | 5079/8695 | 3836/8695 | 3639/8695 | 2664/8695 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.17亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 1.17亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 1.18亿份 | 844 |
基金经理
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徐维君 上任时间：2021-04-19
徐维君女士:中国人民大学理学学士、应用统计学硕士。曾就职于方正证券股份有限公司,2018年1月加入方正富邦基金管理有限公司,历任战略产品部副总裁、指数投资部高级副总裁、基金经理助理。2021年3月至今,拟任指数投资部基金经理。具有中国基金从业资格。2021年4月7日担任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月19日担任方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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