广发汇成一年定期开放债券
(008362)公募债券型
1.0176
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-31]
1.1166
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:0.53%
- 最近一季:1.00%
- 最近半年:2.74%
- 今年以来:2.13%
- 最近一年:3.87%
- 最近两年:6.27%
- 最近三年:9.60%
- 成立以来:12.23%
- 成立日期:2020-01-21
- 基金经理:刘志辉
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:10.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:12.58亿元
- 投资风格:
- 管理公司:广发
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.014000 | 2024-03-12 |
2 | 0.019400 | 2023-10-27 |
3 | 0.006000 | 2023-03-16 |
4 | 0.009600 | 2022-11-24 |
5 | 0.017000 | 2022-06-13 |
6 | 0.011000 | 2021-10-25 |
7 | 0.020000 | 2021-06-18 |
8 | 0.002000 | 2020-12-21 |