博时外服货币A
(008377)公募货币型
0.2664
万份收益 [2026-06-12]
0.9480%
7日年化收益率 [2026-06-12]
- 成立日期：2023-07-17
- 基金经理：李更
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 15.69 | 15.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.08 | 56.44% | 57.84% | 1.06 | 7.01% | 6.78% | 0.03 | 0.19% | 0.20% |
| 2023-12-31 | 17.47 | 16.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.64 | 40.27% | 43.72% | 3.49 | 21.19% | 19.97% | 0.04 | 0.27% | 0.25% |