兴业优债增利债券C
(008392)公募债券型
1.0545
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-03-06]
1.2109
累计净值 [2026-03-06]
1.0550
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：1.38%
- 最近半年：-2.66%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：-1.80%
- 最近两年：0.38%
- 最近三年：2.04%
- 成立以来：-0.39%
- 成立日期：2020-03-24
- 基金经理：倪侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2022-12-01 |
| 2 | 0.02 | 2022-06-17 |
| 3 | 0.02 | 2022-03-04 |
| 4 | 0.01 | 2021-12-24 |
| 5 | 0.04 | 2020-05-19 |