中金中证沪港深优选消费50指数C
(008520)公募股票型指数型消费- 最近一月:3.80%
- 最近一季:12.59%
- 最近半年:-0.55%
- 今年以来:4.98%
- 最近一年:-7.20%
- 最近两年:-2.69%
- 最近三年:-34.01%
- 成立以来:0.33%
- 成立日期:2020-05-18
- 基金经理:刘重晋 耿帅军
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.26亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.17亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-25 | 1.0033 | 1.0033 | -0.28% |
2024-04-24 | 1.0061 | 1.0061 | 1.41% |
2024-04-23 | 0.9921 | 0.9921 | 1.49% |
2024-04-22 | 0.9775 | 0.9775 | 1.61% |
2024-04-19 | 0.9620 | 0.9620 | -1.37% |
2024-04-18 | 0.9754 | 0.9754 | 0.79% |
2024-04-17 | 0.9678 | 0.9678 | 0.02% |
2024-04-16 | 0.9676 | 0.9676 | -1.18% |
2024-04-15 | 0.9792 | 0.9792 | 1.04% |
2024-04-12 | 0.9691 | 0.9691 | -1.28% |
测评结果 | |
综合测评 | 盈利能力中等偏上,稍高于同类型基金平均水平;波动情况处于同类型基金中等水平;风险中等。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
盈利雷达 | 小 大 |
波动雷达 | 小 大 |
风险雷达 | 小 大 |
更新日期:2024-04-24
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
中金中证沪港深优选消费50指数C | 2.53% | 2.65% | 14.15% | -0.65% | -9.31% | 3.81% |
同类型排名 | 488/2819 | 289/2819 | 215/2819 | 1435/2819 | 1075/2819 | 527/2819 |
上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.26亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.25亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.24亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 0.24亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 0.27亿份 | 未公布 |
耿帅军 上任时间:2020-10-22
耿帅军先生:中国,硕士研究生,历任国泰君安证券股份有限公司研究所金融工程分析师,中信证券股份有限公司研究部副总裁、金融工程分析师,中国国际金融股份有限公司研究部执行总经理、金融工程分析师。2020年8月加入中金基金管理有限公司。2020年10月22日起担任中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金基金经理。2020年10月29日担任中金中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2020年10月29日担任中金沪深300指数增强型发起 展开∨ 收起∧
刘重晋 上任时间:2021-07-28
刘重晋先生:博士,2012年2月至2017年3月,在松河投资咨询(深圳)有限公司任副总经理、量化研究员。2017年4月加入中金基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理。2020年11月6日起担任中金MSCI中国A股国际价值指数发起式证券投资基金基金经理。2020年11月6日担任中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式证券投资基金基金经理。2021年1月21日起担任中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2 展开∨ 收起∧
公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-20 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-04-20 | 中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-03-29 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-29 | 中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金2023年年度报告 |
2024-01-19 | 中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2023-12-28 | 中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回等交易类业务的公告 |
2023-10-25 | 中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-09-08 | 关于中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 |
2023-09-01 | 关于中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 |
2023-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-31 | 中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金2023年中期报告 |
2023-07-21 | 中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
2023-07-18 | 关于中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 |
2023-07-17 | 关于中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 |
2023-05-31 | 中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) |
2023-05-31 | 中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-04-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |