万家养老2035三年持有混合(FOF)A
(008553)公募FOF
1.0280
0.51%+0.0052
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月:0.14%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:4.74%
- 今年以来:3.39%
- 最近一年:4.12%
- 最近两年:-6.93%
- 最近三年:---
- 成立以来:2.80%
- 成立日期:2020-06-24
- 基金经理:徐朝贞
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.92亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.96亿元
- 投资风格:
- 管理公司:万家
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
007926 |
万家家享中短债C |
7.43% |
1174.28 |
1220.66 |
-7.10 (-0.30%) |
2 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
3.97% |
6.00 |
652.20 |
1.50 (0.80%) |
3 |
008497 |
鹏扬浦利中短债A |
3.24% |
514.12 |
531.34 |
100.00 (0.82%) |
4 |
001258 |
兴业收益增强债券C |
2.58% |
331.39 |
423.19 |
-7.01 (-0.04%) |
5 |
003637 |
安信永鑫增强债券A |
2.45% |
384.59 |
403.05 |
-2.91 (-0.07%) |
6 |
968118 |
易方达(香港)精选债券对冲人民币M |
1.88% |
3.00 |
308.49 |
新增 |
7 |
004169 |
万家现金增利货币A |
1.85% |
303.56 |
303.56 |
-1.57 (-0.07%) |
8 |
008246 |
圆信永丰致优C |
1.84% |
167.13 |
301.78 |
0.00 (-0.01%) |
9 |
001123 |
鹏华弘利混合C |
1.82% |
196.60 |
299.08 |
新增 |
10 |
010840 |
易方达瑞安混合发起式C |
1.79% |
270.12 |
293.62 |
0.00 (-0.01%) |
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
007926 |
万家家享中短债C |
7.43% |
1174.28 |
1220.66 |
|
-7.10 (-0.30%) |
2 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
3.97% |
6.00 |
652.20 |
|
1.50 (0.80%) |
3 |
008497 |
鹏扬浦利中短债A |
3.24% |
514.12 |
531.34 |
|
100.00 (0.82%) |
4 |
001258 |
兴业收益增强债券C |
2.58% |
331.39 |
423.19 |
|
-7.01 (-0.04%) |
5 |
003637 |
安信永鑫增强债券A |
2.45% |
384.59 |
403.05 |
|
-2.91 (-0.07%) |
6 |
968118 |
易方达(香港)精选债券对冲人民币M |
1.88% |
3.00 |
308.49 |
|
新增 |
7 |
004169 |
万家现金增利货币A |
1.85% |
303.56 |
303.56 |
|
-1.57 (-0.07%) |
8 |
008246 |
圆信永丰致优C |
1.84% |
167.13 |
301.78 |
|
0.00 (-0.01%) |
9 |
001123 |
鹏华弘利混合C |
1.82% |
196.60 |
299.08 |
|
新增 |
10 |
010840 |
易方达瑞安混合发起式C |
1.79% |
270.12 |
293.62 |
|
0.00 (-0.01%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
007926 |
万家家享中短债C |
7.13% |
1167.18 |
1210.95 |
-7.38 (-0.81%) |
2 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
4.77% |
7.50 |
809.99 |
1.00 (0.02%) |
3 |
008497 |
鹏扬浦利中短债A |
4.06% |
614.12 |
689.71 |
280.00 (1.18%) |
4 |
001258 |
兴业收益增强债券C |
2.54% |
324.39 |
431.43 |
0.00 (-0.25%) |
5 |
003637 |
安信永鑫增强债券A |
2.38% |
381.68 |
403.70 |
-95.73 (-0.79%) |
6 |
003328 |
万家鑫璟纯债C |
2.29% |
339.53 |
388.72 |
163.46 (0.89%) |
7 |
513180 |
华夏恒生科技ETF(QDII) |
1.91% |
620.00 |
324.26 |
新增 |
8 |
008246 |
圆信永丰致优C |
1.83% |
167.13 |
310.59 |
0.00 (-0.11%) |
9 |
004169 |
万家现金增利货币A |
1.78% |
301.99 |
301.99 |
198.50 (0.84%) |
10 |
010840 |
易方达瑞安混合发起式C |
1.78% |
270.12 |
301.91 |
0.00 (-0.21%) |
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
007926 |
万家家享中短债C |
7.13% |
1167.18 |
1210.95 |
|
-7.38 (-0.81%) |
2 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
4.77% |
7.50 |
809.99 |
|
1.00 (0.02%) |
3 |
008497 |
鹏扬浦利中短债A |
4.06% |
614.12 |
689.71 |
|
280.00 (1.18%) |
4 |
001258 |
兴业收益增强债券C |
2.54% |
324.39 |
431.43 |
|
0.00 (-0.25%) |
5 |
003637 |
安信永鑫增强债券A |
2.38% |
381.68 |
403.70 |
|
-95.73 (-0.79%) |
6 |
003328 |
万家鑫璟纯债C |
2.29% |
339.53 |
388.72 |
|
163.46 (0.89%) |
7 |
513180 |
华夏恒生科技ETF(QDII) |
1.91% |
620.00 |
324.26 |
|
新增 |
8 |
008246 |
圆信永丰致优C |
1.83% |
167.13 |
310.59 |
|
0.00 (-0.11%) |
9 |
004169 |
万家现金增利货币A |
1.78% |
301.99 |
301.99 |
|
198.50 (0.84%) |
10 |
010840 |
易方达瑞安混合发起式C |
1.78% |
270.12 |
301.91 |
|
0.00 (-0.21%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
007926 |
万家家享中短债C |
6.32% |
1159.80 |
1205.73 |
新增 |
2 |
008497 |
鹏扬浦利中短债A |
5.24% |
894.12 |
1000.16 |
新增 |
3 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
4.79% |
8.50 |
913.72 |
-3.50 (0.06%) |
4 |
003328 |
万家鑫璟纯债C |
3.18% |
502.99 |
605.90 |
0.00 (2.25%) |
5 |
004169 |
万家现金增利货币A |
2.62% |
500.49 |
500.49 |
新增 |
6 |
001258 |
兴业收益增强债券C |
2.29% |
324.39 |
437.60 |
0.00 (1.69%) |
7 |
008246 |
圆信永丰致优C |
1.72% |
167.13 |
327.57 |
0.00 (1.23%) |
8 |
003637 |
安信永鑫增强债券A |
1.59% |
285.95 |
303.33 |
-5.86 (1.14%) |
9 |
001123 |
鹏华弘利混合C |
1.57% |
196.60 |
298.96 |
新增 |
10 |
010840 |
易方达瑞安混合发起式C |
1.57% |
270.12 |
299.83 |
新增 |
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
007926 |
万家家享中短债C |
6.32% |
1159.80 |
1205.73 |
|
新增 |
2 |
008497 |
鹏扬浦利中短债A |
5.24% |
894.12 |
1000.16 |
|
新增 |
3 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
4.79% |
8.50 |
913.72 |
|
-3.50 (0.06%) |
4 |
003328 |
万家鑫璟纯债C |
3.18% |
502.99 |
605.90 |
|
0.00 (2.25%) |
5 |
004169 |
万家现金增利货币A |
2.62% |
500.49 |
500.49 |
|
新增 |
6 |
001258 |
兴业收益增强债券C |
2.29% |
324.39 |
437.60 |
|
0.00 (1.69%) |
7 |
008246 |
圆信永丰致优C |
1.72% |
167.13 |
327.57 |
|
0.00 (1.23%) |
8 |
003637 |
安信永鑫增强债券A |
1.59% |
285.95 |
303.33 |
|
-5.86 (1.14%) |
9 |
001123 |
鹏华弘利混合C |
1.57% |
196.60 |
298.96 |
|
新增 |
10 |
010840 |
易方达瑞安混合发起式C |
1.57% |
270.12 |
299.83 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003328 |
万家鑫璟纯债C |
5.43% |
502.99 |
598.45 |
500.00 (7.33%) |
2 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
4.85% |
5.00 |
534.00 |
新增 |
3 |
001258 |
兴业收益增强债券C |
3.98% |
324.39 |
438.24 |
0.00 (0.59%) |
4 |
008246 |
圆信永丰致优C |
2.95% |
167.13 |
325.01 |
0.00 (0.30%) |
5 |
003637 |
安信永鑫增强债券A |
2.73% |
280.09 |
300.62 |
新增 |
6 |
004952 |
兴全恒益债券A |
2.72% |
225.54 |
299.61 |
新增 |
7 |
610008 |
信澳信用债债券A |
2.71% |
246.65 |
298.69 |
-82.37 (-0.66%) |
8 |
968000 |
摩根亚洲总收益人民币 |
2.36% |
22.02 |
259.61 |
新增 |
9 |
007129 |
天弘增强回报C |
2.30% |
190.36 |
253.53 |
0.00 (0.36%) |
10 |
002943 |
广发多因子混合 |
1.99% |
63.43 |
218.82 |
0.00 (0.14%) |
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003328 |
万家鑫璟纯债C |
5.43% |
502.99 |
598.45 |
|
500.00 (7.33%) |
2 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
4.85% |
5.00 |
534.00 |
|
新增 |
3 |
001258 |
兴业收益增强债券C |
3.98% |
324.39 |
438.24 |
|
0.00 (0.59%) |
4 |
008246 |
圆信永丰致优C |
2.95% |
167.13 |
325.01 |
|
0.00 (0.30%) |
5 |
003637 |
安信永鑫增强债券A |
2.73% |
280.09 |
300.62 |
|
新增 |
6 |
004952 |
兴全恒益债券A |
2.72% |
225.54 |
299.61 |
|
新增 |
7 |
610008 |
信澳信用债债券A |
2.71% |
246.65 |
298.69 |
|
-82.37 (-0.66%) |
8 |
968000 |
摩根亚洲总收益人民币 |
2.36% |
22.02 |
259.61 |
|
新增 |
9 |
007129 |
天弘增强回报C |
2.30% |
190.36 |
253.53 |
|
0.00 (0.36%) |
10 |
002943 |
广发多因子混合 |
1.99% |
63.43 |
218.82 |
|
0.00 (0.14%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003328 |
万家鑫璟纯债C |
12.76% |
1002.99 |
1186.53 |
0.00 (0.20%) |
2 |
001258 |
兴业收益增强债券C |
4.57% |
324.39 |
424.95 |
-8.25 (0.20%) |
3 |
008246 |
圆信永丰致优C |
3.25% |
167.13 |
301.81 |
新增 |
4 |
002501 |
银华远景债券 |
3.01% |
250.92 |
279.53 |
0.00 (0.11%) |
5 |
510900 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) |
2.78% |
320.00 |
258.56 |
0.00 (-0.26%) |
6 |
010349 |
诺安低碳经济股票C |
2.77% |
112.39 |
257.48 |
15.00 (0.12%) |
7 |
002340 |
富国价值优势混合 |
2.76% |
75.55 |
256.28 |
0.00 (-0.02%) |
8 |
007129 |
天弘增强回报C |
2.66% |
190.36 |
247.39 |
0.00 (0.05%) |
9 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.41% |
70.42 |
224.50 |
新增 |
10 |
420102 |
天弘永利债券B |
2.23% |
176.06 |
207.30 |
新增 |
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003328 |
万家鑫璟纯债C |
12.76% |
1002.99 |
1186.53 |
|
0.00 (0.20%) |
2 |
001258 |
兴业收益增强债券C |
4.57% |
324.39 |
424.95 |
|
-8.25 (0.20%) |
3 |
008246 |
圆信永丰致优C |
3.25% |
167.13 |
301.81 |
|
新增 |
4 |
002501 |
银华远景债券 |
3.01% |
250.92 |
279.53 |
|
0.00 (0.11%) |
5 |
510900 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) |
2.78% |
320.00 |
258.56 |
|
0.00 (-0.26%) |
6 |
010349 |
诺安低碳经济股票C |
2.77% |
112.39 |
257.48 |
|
15.00 (0.12%) |
7 |
002340 |
富国价值优势混合 |
2.76% |
75.55 |
256.28 |
|
0.00 (-0.02%) |
8 |
007129 |
天弘增强回报C |
2.66% |
190.36 |
247.39 |
|
0.00 (0.05%) |
9 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.41% |
70.42 |
224.50 |
|
新增 |
10 |
420102 |
天弘永利债券B |
2.23% |
176.06 |
207.30 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003328 |
万家鑫璟纯债C |
12.96% |
1002.99 |
1189.24 |
200.00 (1.59%) |
2 |
001258 |
兴业收益增强债券C |
4.77% |
316.13 |
437.85 |
0.00 (-0.23%) |
3 |
002501 |
银华远景债券 |
3.12% |
250.92 |
286.30 |
0.00 (-0.17%) |
4 |
010349 |
诺安低碳经济股票C |
2.89% |
127.39 |
265.47 |
0.00 (-0.07%) |
5 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.86% |
98.76 |
262.24 |
98.00 (2.64%) |
6 |
002340 |
富国价值优势混合 |
2.74% |
75.55 |
251.77 |
0.00 (0.24%) |
7 |
007129 |
天弘增强回报C |
2.71% |
190.36 |
248.55 |
0.00 (-0.14%) |
8 |
011325 |
国泰江源优势精选灵活配置混合C |
2.65% |
120.81 |
243.13 |
新增 |
9 |
002556 |
博时丝路主题股票C |
2.55% |
124.90 |
233.82 |
新增 |
10 |
510900 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) |
2.52% |
320.00 |
231.04 |
0.00 (0.29%) |
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003328 |
万家鑫璟纯债C |
12.96% |
1002.99 |
1189.24 |
|
200.00 (1.59%) |
2 |
001258 |
兴业收益增强债券C |
4.77% |
316.13 |
437.85 |
|
0.00 (-0.23%) |
3 |
002501 |
银华远景债券 |
3.12% |
250.92 |
286.30 |
|
0.00 (-0.17%) |
4 |
010349 |
诺安低碳经济股票C |
2.89% |
127.39 |
265.47 |
|
0.00 (-0.07%) |
5 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.86% |
98.76 |
262.24 |
|
98.00 (2.64%) |
6 |
002340 |
富国价值优势混合 |
2.74% |
75.55 |
251.77 |
|
0.00 (0.24%) |
7 |
007129 |
天弘增强回报C |
2.71% |
190.36 |
248.55 |
|
0.00 (-0.14%) |
8 |
011325 |
国泰江源优势精选灵活配置混合C |
2.65% |
120.81 |
243.13 |
|
新增 |
9 |
002556 |
博时丝路主题股票C |
2.55% |
124.90 |
233.82 |
|
新增 |
10 |
510900 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) |
2.52% |
320.00 |
231.04 |
|
0.00 (0.29%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003328 |
万家鑫璟纯债C |
14.55% |
1202.99 |
1435.88 |
0.00 (0.33%) |
2 |
005094 |
万家臻选混合 |
5.50% |
196.76 |
543.09 |
15.00 (0.54%) |
3 |
001258 |
兴业收益增强债券C |
4.54% |
316.13 |
448.28 |
0.00 (0.09%) |
4 |
014048 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
3.54% |
149.41 |
349.61 |
新增 |
5 |
002340 |
富国价值优势混合 |
2.98% |
75.55 |
294.43 |
0.00 (-0.24%) |
6 |
002501 |
银华远景债券 |
2.95% |
250.92 |
291.57 |
0.00 (0.03%) |
7 |
010349 |
诺安低碳经济股票C |
2.82% |
127.39 |
278.72 |
0.00 (-0.07%) |
8 |
510900 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) |
2.81% |
320.00 |
277.12 |
0.00 (-0.14%) |
9 |
110028 |
易方达安心回报债券B |
2.72% |
139.34 |
268.51 |
0.00 (-0.01%) |
10 |
002036 |
安信优势增长混合C |
2.65% |
83.08 |
261.88 |
新增 |
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003328 |
万家鑫璟纯债C |
14.55% |
1202.99 |
1435.88 |
|
0.00 (0.33%) |
2 |
005094 |
万家臻选混合 |
5.50% |
196.76 |
543.09 |
|
15.00 (0.54%) |
3 |
001258 |
兴业收益增强债券C |
4.54% |
316.13 |
448.28 |
|
0.00 (0.09%) |
4 |
014048 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
3.54% |
149.41 |
349.61 |
|
新增 |
5 |
002340 |
富国价值优势混合 |
2.98% |
75.55 |
294.43 |
|
0.00 (-0.24%) |
6 |
002501 |
银华远景债券 |
2.95% |
250.92 |
291.57 |
|
0.00 (0.03%) |
7 |
010349 |
诺安低碳经济股票C |
2.82% |
127.39 |
278.72 |
|
0.00 (-0.07%) |
8 |
510900 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) |
2.81% |
320.00 |
277.12 |
|
0.00 (-0.14%) |
9 |
110028 |
易方达安心回报债券B |
2.72% |
139.34 |
268.51 |
|
0.00 (-0.01%) |
10 |
002036 |
安信优势增长混合C |
2.65% |
83.08 |
261.88 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003328 |
万家鑫璟纯债C |
14.88% |
1202.99 |
1425.54 |
0.00 (-1.42%) |
2 |
005094 |
万家臻选混合 |
6.04% |
211.76 |
578.86 |
54.70 (1.60%) |
3 |
001258 |
兴业收益增强债券C |
4.63% |
316.13 |
443.85 |
0.00 (-0.33%) |
4 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
3.39% |
163.75 |
324.59 |
52.00 (1.06%) |
5 |
002501 |
银华远景债券 |
2.98% |
250.92 |
285.05 |
0.00 (-0.16%) |
6 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
2.91% |
159.32 |
278.96 |
新增 |
7 |
010349 |
诺安低碳经济股票C |
2.75% |
127.39 |
263.31 |
新增 |
8 |
002340 |
富国价值优势混合 |
2.74% |
75.55 |
262.47 |
0.00 (0.26%) |
9 |
110028 |
易方达安心回报债券B |
2.71% |
139.34 |
259.32 |
158.40 (2.87%) |
10 |
510900 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) |
2.67% |
320.00 |
256.00 |
0.00 (0.04%) |
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003328 |
万家鑫璟纯债C |
14.88% |
1202.99 |
1425.54 |
|
0.00 (-1.42%) |
2 |
005094 |
万家臻选混合 |
6.04% |
211.76 |
578.86 |
|
54.70 (1.60%) |
3 |
001258 |
兴业收益增强债券C |
4.63% |
316.13 |
443.85 |
|
0.00 (-0.33%) |
4 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
3.39% |
163.75 |
324.59 |
|
52.00 (1.06%) |
5 |
002501 |
银华远景债券 |
2.98% |
250.92 |
285.05 |
|
0.00 (-0.16%) |
6 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
2.91% |
159.32 |
278.96 |
|
新增 |
7 |
010349 |
诺安低碳经济股票C |
2.75% |
127.39 |
263.31 |
|
新增 |
8 |
002340 |
富国价值优势混合 |
2.74% |
75.55 |
262.47 |
|
0.00 (0.26%) |
9 |
110028 |
易方达安心回报债券B |
2.71% |
139.34 |
259.32 |
|
158.40 (2.87%) |
10 |
510900 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) |
2.67% |
320.00 |
256.00 |
|
0.00 (0.04%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003328 |
万家鑫璟纯债C |
13.46% |
1202.99 |
1417.84 |
0.00 (0.02%) |
2 |
519915 |
富国消费主题混合A |
8.71% |
294.65 |
917.25 |
0.00 (-0.48%) |
3 |
005094 |
万家臻选混合 |
7.64% |
266.46 |
804.08 |
36.90 (0.07%) |
4 |
110028 |
易方达安心回报债券B |
5.58% |
297.74 |
587.15 |
-22.41 (-0.03%) |
5 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
4.45% |
215.75 |
468.65 |
46.78 (0.83%) |
6 |
002980 |
华夏创新前沿股票 |
4.43% |
164.24 |
466.44 |
38.54 (0.99%) |
7 |
001258 |
兴业收益增强债券C |
4.30% |
316.13 |
453.02 |
新增 |
8 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置混合C |
3.90% |
129.48 |
410.83 |
134.46 (3.62%) |
9 |
002340 |
富国价值优势混合 |
3.00% |
75.55 |
316.41 |
新增 |
10 |
002501 |
银华远景债券 |
2.82% |
250.92 |
296.59 |
新增 |
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003328 |
万家鑫璟纯债C |
13.46% |
1202.99 |
1417.84 |
|
0.00 (0.02%) |
2 |
519915 |
富国消费主题混合A |
8.71% |
294.65 |
917.25 |
|
0.00 (-0.48%) |
3 |
005094 |
万家臻选混合 |
7.64% |
266.46 |
804.08 |
|
36.90 (0.07%) |
4 |
110028 |
易方达安心回报债券B |
5.58% |
297.74 |
587.15 |
|
-22.41 (-0.03%) |
5 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
4.45% |
215.75 |
468.65 |
|
46.78 (0.83%) |
6 |
002980 |
华夏创新前沿股票 |
4.43% |
164.24 |
466.44 |
|
38.54 (0.99%) |
7 |
001258 |
兴业收益增强债券C |
4.30% |
316.13 |
453.02 |
|
新增 |
8 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置混合C |
3.90% |
129.48 |
410.83 |
|
134.46 (3.62%) |
9 |
002340 |
富国价值优势混合 |
3.00% |
75.55 |
316.41 |
|
新增 |
10 |
002501 |
银华远景债券 |
2.82% |
250.92 |
296.59 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003328 |
万家鑫璟纯债C |
13.48% |
1202.99 |
1399.91 |
0.00 (0.15%) |
2 |
519915 |
富国消费主题混合A |
8.23% |
294.65 |
855.08 |
0.00 (0.88%) |
3 |
485111 |
工银双利债券A |
8.06% |
491.04 |
837.22 |
0.00 (-0.10%) |
4 |
005094 |
万家臻选混合 |
7.71% |
303.36 |
800.68 |
0.00 (-1.66%) |
5 |
002671 |
万家沪深300指数增强C |
7.68% |
420.83 |
797.43 |
0.00 (0.22%) |
6 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置混合C |
7.52% |
263.94 |
781.00 |
0.00 (-0.54%) |
7 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
5.69% |
260.52 |
591.10 |
0.00 (0.11%) |
8 |
110028 |
易方达安心回报债券B |
5.55% |
275.33 |
576.82 |
0.00 (-0.08%) |
9 |
002980 |
华夏创新前沿股票 |
5.42% |
202.78 |
562.72 |
0.00 (0.17%) |
10 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
5.28% |
262.53 |
548.48 |
0.00 (0.23%) |
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003328 |
万家鑫璟纯债C |
13.48% |
1202.99 |
1399.91 |
|
0.00 (0.15%) |
2 |
519915 |
富国消费主题混合A |
8.23% |
294.65 |
855.08 |
|
0.00 (0.88%) |
3 |
485111 |
工银双利债券A |
8.06% |
491.04 |
837.22 |
|
0.00 (-0.10%) |
4 |
005094 |
万家臻选混合 |
7.71% |
303.36 |
800.68 |
|
0.00 (-1.66%) |
5 |
002671 |
万家沪深300指数增强C |
7.68% |
420.83 |
797.43 |
|
0.00 (0.22%) |
6 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置混合C |
7.52% |
263.94 |
781.00 |
|
0.00 (-0.54%) |
7 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
5.69% |
260.52 |
591.10 |
|
0.00 (0.11%) |
8 |
110028 |
易方达安心回报债券B |
5.55% |
275.33 |
576.82 |
|
0.00 (-0.08%) |
9 |
002980 |
华夏创新前沿股票 |
5.42% |
202.78 |
562.72 |
|
0.00 (0.17%) |
10 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
5.28% |
262.53 |
548.48 |
|
0.00 (0.23%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003328 |
万家鑫璟纯债C |
13.63% |
1202.99 |
1432.64 |
0.00 (0.79%) |
2 |
519915 |
富国消费主题混合A |
9.11% |
294.65 |
957.33 |
0.00 (-0.39%) |
3 |
485111 |
工银双利债券A |
7.96% |
491.04 |
836.24 |
0.00 (0.43%) |
4 |
002671 |
万家沪深300指数增强C |
7.90% |
420.83 |
830.43 |
0.00 (0.14%) |
5 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置混合C |
6.98% |
263.94 |
734.02 |
0.00 (-0.04%) |
6 |
005094 |
万家臻选混合 |
6.05% |
303.36 |
636.20 |
0.00 (-0.15%) |
7 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
5.80% |
260.52 |
609.13 |
0.00 (-0.85%) |
8 |
002980 |
华夏创新前沿股票 |
5.59% |
202.78 |
587.05 |
新增 |
9 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
5.51% |
262.53 |
578.93 |
0.00 (0.18%) |
10 |
110028 |
易方达安心回报债券B |
5.47% |
275.33 |
575.44 |
0.00 (0.10%) |
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003328 |
万家鑫璟纯债C |
13.63% |
1202.99 |
1432.64 |
|
0.00 (0.79%) |
2 |
519915 |
富国消费主题混合A |
9.11% |
294.65 |
957.33 |
|
0.00 (-0.39%) |
3 |
485111 |
工银双利债券A |
7.96% |
491.04 |
836.24 |
|
0.00 (0.43%) |
4 |
002671 |
万家沪深300指数增强C |
7.90% |
420.83 |
830.43 |
|
0.00 (0.14%) |
5 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置混合C |
6.98% |
263.94 |
734.02 |
|
0.00 (-0.04%) |
6 |
005094 |
万家臻选混合 |
6.05% |
303.36 |
636.20 |
|
0.00 (-0.15%) |
7 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
5.80% |
260.52 |
609.13 |
|
0.00 (-0.85%) |
8 |
002980 |
华夏创新前沿股票 |
5.59% |
202.78 |
587.05 |
|
新增 |
9 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
5.51% |
262.53 |
578.93 |
|
0.00 (0.18%) |
10 |
110028 |
易方达安心回报债券B |
5.47% |
275.33 |
575.44 |
|
0.00 (0.10%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003328 |
万家鑫璟纯债C |
14.42% |
1202.99 |
1420.24 |
0.00 (-0.48%) |
2 |
519915 |
富国消费主题混合A |
8.72% |
294.65 |
858.32 |
0.00 (-0.04%) |
3 |
485111 |
工银双利债券A |
8.39% |
491.04 |
825.92 |
0.00 (-0.24%) |
4 |
002671 |
万家沪深300指数增强C |
8.04% |
420.83 |
791.92 |
0.00 (-0.11%) |
5 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置混合C |
6.94% |
263.94 |
683.08 |
0.00 (-0.09%) |
6 |
005094 |
万家臻选混合 |
5.90% |
303.36 |
581.20 |
0.00 (0.87%) |
7 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
5.69% |
262.53 |
560.34 |
0.00 (0.07%) |
8 |
110028 |
易方达安心回报债券B |
5.57% |
275.33 |
548.46 |
0.00 (-0.16%) |
9 |
000290 |
鹏华全球高收益债(QDII)人民币 |
5.19% |
418.47 |
511.53 |
0.00 (-0.15%) |
10 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
4.95% |
260.52 |
487.70 |
0.00 (0.52%) |
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003328 |
万家鑫璟纯债C |
14.42% |
1202.99 |
1420.24 |
|
0.00 (-0.48%) |
2 |
519915 |
富国消费主题混合A |
8.72% |
294.65 |
858.32 |
|
0.00 (-0.04%) |
3 |
485111 |
工银双利债券A |
8.39% |
491.04 |
825.92 |
|
0.00 (-0.24%) |
4 |
002671 |
万家沪深300指数增强C |
8.04% |
420.83 |
791.92 |
|
0.00 (-0.11%) |
5 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置混合C |
6.94% |
263.94 |
683.08 |
|
0.00 (-0.09%) |
6 |
005094 |
万家臻选混合 |
5.90% |
303.36 |
581.20 |
|
0.00 (0.87%) |
7 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
5.69% |
262.53 |
560.34 |
|
0.00 (0.07%) |
8 |
110028 |
易方达安心回报债券B |
5.57% |
275.33 |
548.46 |
|
0.00 (-0.16%) |
9 |
000290 |
鹏华全球高收益债(QDII)人民币 |
5.19% |
418.47 |
511.53 |
|
0.00 (-0.15%) |
10 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
4.95% |
260.52 |
487.70 |
|
0.00 (0.52%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003328 |
万家鑫璟纯债C |
13.94% |
1202.99 |
1408.21 |
0.00 (1.14%) |
2 |
519915 |
富国消费主题混合A |
8.68% |
294.65 |
876.30 |
-73.85 (-2.53%) |
3 |
485111 |
工银双利债券A |
8.15% |
491.04 |
823.47 |
0.00 (0.51%) |
4 |
002671 |
万家沪深300指数增强C |
7.93% |
420.83 |
800.67 |
0.00 (0.71%) |
5 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置混合C |
6.85% |
263.94 |
691.79 |
0.00 (0.25%) |
6 |
005094 |
万家臻选混合 |
6.77% |
303.36 |
683.52 |
0.00 (-1.34%) |
7 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
5.76% |
262.53 |
582.00 |
0.00 (-0.23%) |
8 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
5.47% |
260.52 |
552.70 |
0.00 (0.13%) |
9 |
110028 |
易方达安心回报债券B |
5.41% |
275.33 |
545.98 |
0.00 (0.21%) |
10 |
000290 |
鹏华全球高收益债(QDII)人民币 |
5.04% |
418.47 |
509.19 |
0.00 (0.30%) |
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003328 |
万家鑫璟纯债C |
13.94% |
1202.99 |
1408.21 |
|
0.00 (1.14%) |
2 |
519915 |
富国消费主题混合A |
8.68% |
294.65 |
876.30 |
|
-73.85 (-2.53%) |
3 |
485111 |
工银双利债券A |
8.15% |
491.04 |
823.47 |
|
0.00 (0.51%) |
4 |
002671 |
万家沪深300指数增强C |
7.93% |
420.83 |
800.67 |
|
0.00 (0.71%) |
5 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置混合C |
6.85% |
263.94 |
691.79 |
|
0.00 (0.25%) |
6 |
005094 |
万家臻选混合 |
6.77% |
303.36 |
683.52 |
|
0.00 (-1.34%) |
7 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
5.76% |
262.53 |
582.00 |
|
0.00 (-0.23%) |
8 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
5.47% |
260.52 |
552.70 |
|
0.00 (0.13%) |
9 |
110028 |
易方达安心回报债券B |
5.41% |
275.33 |
545.98 |
|
0.00 (0.21%) |
10 |
000290 |
鹏华全球高收益债(QDII)人民币 |
5.04% |
418.47 |
509.19 |
|
0.00 (0.30%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003328 |
万家鑫璟纯债C |
15.08% |
1202.99 |
1391.25 |
0.00 (新增) |
2 |
485111 |
工银双利债券A |
8.66% |
491.04 |
798.92 |
0.00 (新增) |
3 |
002671 |
万家沪深300指数增强C |
8.64% |
420.83 |
796.93 |
0.00 (新增) |
4 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置混合C |
7.10% |
263.94 |
655.36 |
0.00 (新增) |
5 |
519915 |
富国消费主题混合A |
6.15% |
220.80 |
567.69 |
0.00 (新增) |
6 |
110028 |
易方达安心回报债券B |
5.62% |
275.33 |
518.45 |
0.00 (新增) |
7 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
5.60% |
260.52 |
516.44 |
0.00 (新增) |
8 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
5.53% |
262.53 |
510.44 |
0.00 (新增) |
9 |
005094 |
万家臻选混合 |
5.43% |
303.36 |
501.39 |
0.00 (新增) |
10 |
000290 |
鹏华全球高收益债(QDII)人民币 |
5.34% |
418.47 |
492.37 |
0.00 (新增) |
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003328 |
万家鑫璟纯债C |
15.08% |
1202.99 |
1391.25 |
|
0.00 (新增) |
2 |
485111 |
工银双利债券A |
8.66% |
491.04 |
798.92 |
|
0.00 (新增) |
3 |
002671 |
万家沪深300指数增强C |
8.64% |
420.83 |
796.93 |
|
0.00 (新增) |
4 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置混合C |
7.10% |
263.94 |
655.36 |
|
0.00 (新增) |
5 |
519915 |
富国消费主题混合A |
6.15% |
220.80 |
567.69 |
|
0.00 (新增) |
6 |
110028 |
易方达安心回报债券B |
5.62% |
275.33 |
518.45 |
|
0.00 (新增) |
7 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
5.60% |
260.52 |
516.44 |
|
0.00 (新增) |
8 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
5.53% |
262.53 |
510.44 |
|
0.00 (新增) |
9 |
005094 |
万家臻选混合 |
5.43% |
303.36 |
501.39 |
|
0.00 (新增) |
10 |
000290 |
鹏华全球高收益债(QDII)人民币 |
5.34% |
418.47 |
492.37 |
|
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>