蜂巢添盈纯债C
(008567)公募债券型
1.5733
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.9274
累计净值 [2026-06-12]
1.5733
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：1.83%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：2.22%
- 最近两年：8.56%
- 最近三年：15.76%
- 成立以来：99.29%
- 成立日期：2020-01-08
- 基金经理：金之洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：蜂巢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 2025-09-24 |
| 2 | 0.07 | 2025-06-26 |
| 3 | 0.07 | 2025-03-17 |
| 4 | 0.08 | 2024-09-10 |
| 5 | 0.01 | 2022-09-22 |
| 6 | 0.01 | 2022-06-13 |
| 7 | 0.00 | 2022-03-28 |
| 8 | 0.01 | 2021-12-21 |
| 9 | 0.01 | 2021-09-27 |
| 10 | 0.01 | 2021-06-17 |
| 11 | 0.00 | 2021-03-23 |
| 12 | 0.01 | 2020-12-18 |