九泰久嘉纯债3个月C
(008581)公募债券型
1.1695
-0.12%-0.0014
单位净值 [2022-01-20]
1.1695
累计净值 [2022-01-20]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:3.21%
- 最近一季:6.73%
- 最近半年:10.72%
- 今年以来:-0.25%
- 最近一年:14.78%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:16.95%
- 成立日期:2020-08-21
- 基金经理:刘勇
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:九泰
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2021-06-30 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 81.63% | 0.82% | 0.00 | 13.92% | 0.13% | 0.00 | 4.45% | 0.04% |
2021-03-31 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 28.80% | 34.40% | 0.00 | 11.72% | 10.80% |
2020-12-31 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 21.40% | 21.55% | 0.00 | 0.90% | 0.90% | 0.00 | 0.34% | 0.34% |