国富平衡养老三年混合(FOF)A
(008625)公募FOF
1.3256
0.27%+0.0036
单位净值 [2026-04-17]
1.3256
累计净值 [2026-04-17]
1.3292
0.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.53%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：3.07%
- 今年以来：3.43%
- 最近一年：15.99%
- 最近两年：29.92%
- 最近三年：15.77%
- 成立以来：32.76%
- 成立日期：2020-06-03
- 基金经理：吴弦,赵星宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国海富兰克林基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 0.34 | 0.00% | 81.78% |
| 金融业 | 0.08 | 0.00% | 18.22% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 0.25 | 0.00% | 56.32% |
| 金融业 | 0.14 | 0.00% | 30.87% |
| 建筑业 | 0.06 | 0.00% | 12.81% |