中邮淳享66个月定开债
(008659)公募债券型
1.0143
0.07%+0.0007
单位净值 [2026-03-06]
1.2065
累计净值 [2026-03-06]
1.0150
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：-0.17%
- 最近两年：0.55%
- 最近三年：0.20%
- 成立以来：1.43%
- 成立日期：2021-01-21
- 基金经理：郭志红,武志骁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：146.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中邮创业基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-07-22 |
| 2 | 0.02 | 2025-03-21 |
| 3 | 0.01 | 2024-12-24 |
| 4 | 0.01 | 2024-07-19 |
| 5 | 0.01 | 2024-03-19 |
| 6 | 0.01 | 2023-12-15 |
| 7 | 0.01 | 2023-09-15 |
| 8 | 0.01 | 2023-06-09 |
| 9 | 0.01 | 2023-03-21 |
| 10 | 0.02 | 2022-12-02 |
| 11 | 0.02 | 2022-07-18 |
| 12 | 0.01 | 2021-12-10 |
| 13 | 0.02 | 2021-07-20 |