方正富邦禾利39个月定开债C
(008670)公募债券型
1.0693
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-04-17]
1.1613
累计净值 [2026-04-17]
1.0698
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：2.58%
- 最近两年：4.90%
- 最近三年：7.70%
- 成立以来：16.90%
- 成立日期：2020-09-25
- 基金经理：吴佩珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：130.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：方正富邦基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0693 | 1.1613 | +0.05% |
| 2026-04-10 | 1.0688 | 1.1608 | +0.06% |
| 2026-04-03 | 1.0682 | 1.1602 | +0.02% |
| 2026-03-31 | 1.0680 | 1.1600 | +0.03% |
| 2026-03-27 | 1.0677 | 1.1597 | +0.05% |
| 2026-03-20 | 1.0672 | 1.1592 | +0.05% |
| 2026-03-13 | 1.0667 | 1.1587 | +0.06% |
| 2026-03-06 | 1.0661 | 1.1581 | +0.05% |
| 2026-02-27 | 1.0656 | 1.1576 | +0.09% |
| 2026-02-13 | 1.0646 | 1.1566 | +0.05% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正富邦禾利39个月定开债C | 0.05% | 0.24% | 0.63% | 1.26% | 2.58% | 0.73% |
| 同类型排名 | 6023/7863 | 5616/7863 | 4633/7863 | 3784/7863 | 1987/7863 | 5118/7863 |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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吴佩珊 上任时间：2025-04-29
吴佩珊女士:中国国籍,硕士研究生。硕士毕业于加拿大阿尔伯塔大学。2017年3月至2024年6月就职于国联基金管理有限公司,历任交易员、信用研究员、基金经理助理。2024年6月加入方正富邦基金管理有限公司,2024年8月12日至今任固定收益基金投资部基金经理。2024年8月12日起担任方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金基金经理、方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金经理、方正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资基金、方正富邦货币市 展开∨ 收起∧