大成景乐纯债债券A
(008688)公募债券型
1.1206
-0.08%-0.0009
单位净值 [2024-04-26]
1.1206
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.71%
- 最近一季：1.37%
- 最近半年：2.42%
- 今年以来：1.74%
- 最近一年：4.32%
- 最近两年：6.13%
- 最近三年：8.33%
- 成立以来：12.06%
- 成立日期：2020-02-28
- 基金经理：汪伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.1206 | 1.1206 | -0.08% |
| 2024-04-25 | 1.1215 | 1.1215 | -0.01% |
| 2024-04-24 | 1.1216 | 1.1216 | -0.10% |
| 2024-04-23 | 1.1227 | 1.1227 | 0.07% |
| 2024-04-22 | 1.1219 | 1.1219 | 0.08% |
| 2024-04-19 | 1.1210 | 1.1210 | 0.06% |
| 2024-04-18 | 1.1203 | 1.1203 | 0.08% |
| 2024-04-17 | 1.1194 | 1.1194 | 0.04% |
| 2024-04-16 | 1.1189 | 1.1189 | 0.01% |
| 2024-04-15 | 1.1188 | 1.1188 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成景乐纯债债券A | 0.20% | 0.77% | 1.50% | 2.53% | 4.43% | 1.83% |
| 同类型排名 | 593/4847 | 934/4847 | 2202/4847 | 2089/4847 | 1090/4847 | 1554/4847 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3.60亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 3.60亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.48亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.48亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.79亿份 | 未公布 |
基金经理
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汪伟 上任时间：2020-02-28
汪伟先生:金融学硕士,国籍中国。曾担任广州证券资产管理部债券投资经理、金鹰基金集中交易部交易主管、广东南粤银行金融市场部债券投资经理、金鹰基金固定收益部基金经理。2019年5月加入大成基金管理有限公司,任职于固定收益总部。2019年9月12日至2020年9月18日任大成惠福纯债债券型证券投资基金。2019年9月12日起任大成景盈债券型证券投资基金基金经理。2019年10月15日至2020年10月30日任大成中债1-3年国开行债券指数证券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 大成景乐纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 大成基金管理有限公司旗下171只公募基金2024年1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 大成景乐纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 大成基金管理有限公司旗下166只公募基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 大成景乐纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-03-14 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华西证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-01-19 | 大成景乐纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 大成基金管理有限公司旗下170只公募基金2023年4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-08 | 大成景乐纯债债券型证券投资基金A、C类份额增加东方证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2023-10-31 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国金证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2023-10-25 | 大成基金管理有限公司旗下164只公募基金2023年3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 大成景乐纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-30 | 大成景乐纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加海通证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2023-08-30 | 大成基金管理有限公司旗下161只公募基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-26 | 大成景乐纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-21 | 大成景乐纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-08-21 | 大成景乐纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-19 | 关于大成景乐纯债债券型证券投资基金降低基金管理费率及托管费率并修订基金合同及托管协议的公告 |
| 2023-08-19 | 大成景乐纯债债券型证券投资基金托管协议 |