泓德裕瑞三年定开债券
(008724)公募债券型
1.0616
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.1464
累计净值 [2026-06-05]
1.0618
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：2.49%
- 最近两年：4.96%
- 最近三年：7.35%
- 成立以来：14.95%
- 成立日期：2020-05-22
- 基金经理：王璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：74.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：105.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：泓德基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0616 | 1.1464 | +0.02% |
| 2026-05-29 | 1.0614 | 1.1462 | +0.00% |
| 2026-05-28 | 1.0614 | 1.1462 | +0.01% |
| 2026-05-27 | 1.0613 | 1.1461 | +0.00% |
| 2026-05-26 | 1.0613 | 1.1461 | +0.00% |
| 2026-05-25 | 1.0613 | 1.1461 | +0.01% |
| 2026-05-22 | 1.0612 | 1.1460 | +0.02% |
| 2026-05-15 | 1.0610 | 1.1458 | +0.03% |
| 2026-05-08 | 1.0607 | 1.1455 | +0.06% |
| 2026-04-30 | 1.0601 | 1.1449 | +0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德裕瑞三年定开债券 | 0.02% | 0.14% | 0.57% | 1.15% | 2.49% | 0.97% |
| 同类型排名 | 3800/7919 | 3356/7919 | 3341/7919 | 3089/7919 | 1409/7919 | 3442/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王璐 上任时间：2022-10-13
王璐女士:中国国籍,硕士研究生,曾任阳光资产管理股份有限公司信用管理部信用研究员;2018年4月加入泓德基金管理有限公司,固定收益投资部信用研究员,曾任专户投资经理。2021年12月31日任泓德泓利货币市场基金的基金经理、泓德裕丰中短债债券型证券投资基金基金经理、泓德添利货币市场基金的基金经理。2022年3月24日起担任泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金、泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年10月13日 展开∨ 收起∧