泰康睿福3月持有混合(FOF)A
(008754)公募FOF
1.0185
0.15%+0.0015
单位净值 [2023-09-27]
1.0185
累计净值 [2023-09-27]
- 最近一月:0.74%
- 最近一季:-4.29%
- 最近半年:-6.30%
- 今年以来:-4.33%
- 最近一年:-6.29%
- 最近两年:-21.97%
- 最近三年:-9.48%
- 成立以来:1.85%
- 成立日期:2020-04-13
- 基金经理:潘漪
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.28亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.80亿元
- 投资风格:
- 管理公司:泰康
实时情况
泰康睿福3月持有混合(FOF)A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
现价 | ||||
涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2022-12-31 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600036 | 招商银行 | 2.38% | 12.00 | 447.12 | 100.00% | 0.00 (0.00%) |
季报日期: 2022-09-30 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002142 | 宁波银行 | 2.47% | 15.00 | 473.25 | 53.96% | 新增 |
2 | 600036 | 招商银行 | 2.11% | 12.00 | 403.80 | 46.04% | 新增 |
季报日期: 2022-06-30 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601838 | 成都银行 | 1.05% | 14.61 | 242.23 | 100.00% | 0.00 (0.00%) |
季报日期: 2022-03-31 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
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1 | 601838 | 成都银行 | 0.96% | 14.61 | 219.44 | 100.00% | --- |