国金惠安利率债C
(008799)公募债券型
1.1650
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-10]
1.1858
累计净值 [2026-03-10]
1.1653
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.09%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：-0.55%
- 最近两年：4.19%
- 最近三年：11.85%
- 成立以来：16.50%
- 成立日期：2020-03-05
- 基金经理：于涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国金基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细