海富通安益对冲混合C
(008830)公募另类投资
1.0682
-0.46%-0.0049
单位净值 [2024-04-26]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：2.26%
- 最近两年：6.56%
- 最近三年：1.44%
- 成立以来：6.82%
- 成立日期：2020-01-22
- 基金经理：杜晓海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-26 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.46% |
| 2 |
2024-04-25 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.07% |
| 3 |
2024-04-24 |
1.0738 |
1.0738 |
0.17% |
| 4 |
2024-04-23 |
1.0720 |
1.0720 |
0.15% |
| 5 |
2024-04-22 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.27% |
| 6 |
2024-04-19 |
1.0733 |
1.0733 |
0.40% |
| 7 |
2024-04-18 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.54% |
| 8 |
2024-04-17 |
1.0748 |
1.0748 |
0.29% |
| 9 |
2024-04-16 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.70% |
| 10 |
2024-04-15 |
1.0793 |
1.0793 |
0.39% |
| 11 |
2024-04-12 |
1.0751 |
1.0751 |
0.10% |
| 12 |
2024-04-11 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.04% |
| 13 |
2024-04-10 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.15% |
| 14 |
2024-04-09 |
1.0760 |
1.0760 |
0.18% |
| 15 |
2024-04-08 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.10% |
| 16 |
2024-04-03 |
1.0752 |
1.0752 |
0.01% |
| 17 |
2024-04-02 |
1.0751 |
1.0751 |
0.29% |
| 18 |
2024-04-01 |
1.0720 |
1.0720 |
0.06% |
| 19 |
2024-03-29 |
1.0714 |
1.0714 |
0.29% |
| 20 |
2024-03-28 |
1.0683 |
1.0683 |
0.44% |