海富通安益对冲混合A
(008831)公募另类投资
1.0835
0.21%+0.0023
单位净值 [2025-05-12]
- 最近一月：1.12%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：2.26%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：-0.22%
- 最近两年：3.44%
- 最近三年：5.00%
- 成立以来：8.35%
- 成立日期：2020-01-22
- 基金经理：朱斌全
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-05-12 |
1.0835 |
1.0835 |
0.21% |
| 2 |
2025-05-09 |
1.0812 |
1.0812 |
0.01% |
| 3 |
2025-05-08 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.12% |
| 4 |
2025-05-07 |
1.0824 |
1.0824 |
0.23% |
| 5 |
2025-05-06 |
1.0799 |
1.0799 |
0.19% |
| 6 |
2025-04-30 |
1.0779 |
1.0779 |
0.00% |
| 7 |
2025-04-29 |
1.0779 |
1.0779 |
0.04% |
| 8 |
2025-04-28 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.06% |
| 9 |
2025-04-25 |
1.0782 |
1.0782 |
0.07% |
| 10 |
2025-04-24 |
1.0775 |
1.0775 |
0.00% |
| 11 |
2025-04-23 |
1.0775 |
1.0775 |
0.13% |
| 12 |
2025-04-22 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.04% |
| 13 |
2025-04-21 |
1.0765 |
1.0765 |
0.21% |
| 14 |
2025-04-18 |
1.0742 |
1.0742 |
0.10% |
| 15 |
2025-04-17 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.45% |
| 16 |
2025-04-16 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.02% |
| 17 |
2025-04-15 |
1.0781 |
1.0781 |
0.07% |
| 18 |
2025-04-14 |
1.0773 |
1.0773 |
0.54% |
| 19 |
2025-04-11 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.19% |
| 20 |
2025-04-10 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.27% |