民生卓越配置6个月混合(FOF)

(008886)公募FOF
+添加自选
1.0872 0.21%+0.0023
单位净值 [2026-03-05]
1.0872
累计净值 [2026-03-05]
1.0895 0.21%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.25%
  • 最近一季：3.34%
  • 最近半年：5.39%
  • 今年以来：2.72%
  • 最近一年：10.25%
  • 最近两年：15.63%
  • 最近三年：5.63%
  • 成立以来：8.72%
  • 成立日期：2020-02-20
  • 基金经理：孔思伟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.09亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：10.06亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：民生加银基金
发表日期 标题
2024-07-19 民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第二季度报告
2024-06-24 民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新
2024-04-22 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-04-22 民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第一季度报告
2024-03-29 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29 民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告
2024-02-20 民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）更新招募说明书2024年第1号
2024-02-20 民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新
2024-01-22 民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第四季度报告
2024-01-22 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告
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2023-10-25 民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第三季度报告
2023-08-30 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-30 民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年中期报告
2023-07-21 民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第二季度报告
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2023-04-21 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告提示性公告
2023-04-21 民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第1季度报告