创金合信鑫利混合A
(008893)公募混合型
1.5171
0.05%+0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.5171
累计净值 [2026-04-22]
1.5179
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.59%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：3.01%
- 最近两年：6.09%
- 最近三年：12.22%
- 成立以来：51.71%
- 成立日期：2020-01-17
- 基金经理：闫一帆,张贺章
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 347.12 | 1.12% | 41.88% |
| 采矿业 | 274.59 | 0.89% | 33.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101.41 | 0.33% | 12.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 71.70 | 0.23% | 8.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33.94 | 0.11% | 4.09% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 154.28 | 0.45% | 26.85% |
| 制造业 | 122.59 | 0.36% | 21.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 115.54 | 0.34% | 20.11% |
| 金融业 | 86.55 | 0.25% | 15.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28.73 | 0.08% | 5.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23.18 | 0.07% | 4.04% |
| 租赁和商务服务业 | 22.71 | 0.07% | 3.95% |
| 文化、体育和娱乐业 | 13.70 | 0.04% | 2.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.29 | 0.02% | 1.27% |