创金合信鑫利混合C

(008894)公募混合型
+添加自选
1.5049 0.03%+0.0005
单位净值 [2026-06-03]
1.5049
累计净值 [2026-06-03]
1.5027 +0.00%
净值估算 [2026-06-01 14:57]
  • 最近一月：0.44%
  • 最近一季：0.78%
  • 最近半年：1.66%
  • 今年以来：1.53%
  • 最近一年：3.08%
  • 最近两年：5.73%
  • 最近三年：11.66%
  • 成立以来：50.49%
  • 成立日期：2020-01-17
  • 基金经理：闫一帆,张贺章
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.98亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.63亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：创金合信基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-031.50491.5049+0.03%
2026-06-021.50441.5044+0.11%
2026-06-011.50281.5028+0.01%
2026-05-291.50271.5027-0.01%
2026-05-281.50291.5029+0.07%
2026-05-271.50191.5019-0.01%
2026-05-261.50211.5021+0.07%
2026-05-251.50111.5011+0.07%
2026-05-221.50011.5001+0.03%
2026-05-211.49961.4996-0.06%
业绩分析

更新日期：2026-06-03

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
创金合信鑫利混合C0.20%0.44%0.78%1.66%3.08%1.53%
同类型排名1980/98472444/98472643/98473372/98473820/98473177/9847
四分位排名
优秀
优秀
良好
良好
良好
良好
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

闫一帆 上任时间：2020-01-22

闫一帆先生:中国国籍,新加坡南洋理工大学金融学硕士。2008年7月就职于国泰君安证券股份有限公司。2011年5月加入永安财产保险股份有限公司投资管理中心任固定收益研究员,2012年10月加入第一创业证券股份有限公司资产管理部任固定收益研究员。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任信用研究主管、投资经理、创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年9月20日至2018年10月10日),创金合信鑫动力灵活配置混合型 展开∨ 收起∧

张贺章 上任时间：2024-03-20

张贺章先生:中国国籍,桂林电子科技大学管理学硕士。2011年6月就职于北京和君咨询有限公司,任企业管理咨询部咨询师。2012年8月加入大公国际资信评估有限公司,历任工商企业二部分析师、行业组长、处经理。2016年2月加入创金合信基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、投资经理,现任基金经理。2020年9月9日起担任创金合信信用红利债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧