华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A
(008916)公募股票型ETF联接指数型
1.3406
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.3406
累计净值 [2026-04-22]
1.3407
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.89%
- 最近一季：-3.79%
- 最近半年：-0.68%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：15.42%
- 最近两年：31.64%
- 最近三年：26.09%
- 成立以来：34.06%
- 成立日期：2020-09-29
- 基金经理：鲁亚运
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.37 | 0.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.41% | 5.85% | 0.00 | 0.08% | 0.09% |
| 2024-12-31 | 0.53 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.29% | 5.56% | 0.00 | 0.13% | 0.14% |
| 2024-06-30 | 0.50 | 0.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.27% | 5.40% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.15% | 5.39% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.04% | 5.28% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-12-31 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.10% | 5.45% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.10% | 5.40% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2021-12-31 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.25% | 5.22% | 0.00 | 0.23% | 0.23% |
| 2021-06-30 | 1.04 | 1.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.29% | 5.25% | 0.01 | 0.52% | 0.52% |
| 2020-12-31 | 2.18 | 2.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.46% | 0.46% | 0.11 | 5.14% | 5.06% | 0.02 | 0.78% | 0.77% |