摩根MSCI中国A股ETF联接A
(008944)公募股票型ETF联接指数型MSCI主题
1.1223
-0.04%-0.0005
单位净值 [2025-09-19]
1.1223
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：5.94%
- 最近一季：17.94%
- 最近半年：13.42%
- 今年以来：15.78%
- 最近一年：41.96%
- 最近两年：24.46%
- 最近三年：17.63%
- 成立以来：12.23%
- 成立日期：2020-07-22
- 基金经理：何智豪 韩秀一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.28% | 2.28% | 0.01 | 2.93% | 2.93% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.16% | 5.42% | 0.00 | 0.89% | 0.89% |
| 2024-06-30 | 0.31 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.46% | 5.29% | 0.01 | 1.74% | 1.69% |
| 2023-12-31 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.08% | 7.93% | 0.00 | 0.50% | 0.49% |
| 2023-06-30 | 0.36 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.99% | 4.94% | 0.01 | 1.56% | 1.55% |
| 2022-12-31 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.32% | 5.28% | 0.00 | 0.10% | 0.11% |
| 2022-06-30 | 0.41 | 0.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.03% | 3.00% | 0.01 | 2.87% | 2.84% | 0.00 | 0.21% | 0.20% |
| 2021-12-31 | 0.53 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.10% | 6.00% | 0.00 | 0.45% | 0.45% |
| 2021-06-30 | 0.76 | 0.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.56% | 6.38% | 0.01 | 1.58% | 1.54% |
| 2020-12-31 | 1.38 | 1.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.20% | 5.13% | 0.02 | 1.17% | 1.16% |